Monterey Private Wealth
FXZ-Symbol

Monterey Private Wealths First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monterey Private Wealth Aktiendetails zu FXZ Fondsaktivität für FXZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		491.093 $ Verkaufen
8.857
-235
-3 % -13.612 $ 0,14 % 65
2024
Q4 		516.518 $ Verkaufen
9.092
-1.793
-16 % -114.641 $ 0,17 % 60
2024
Q3 		729.729 $ Verkaufen
10.885
-1.044
-9 % -67.524 $ 0,25 % 47
2024
Q2 		773.208 $ Verkaufen
11.929
-232
-2 % -15.864 $ 0,29 % 46
2024
Q1 		867.538 $ Verkaufen
12.161
-1.021
-8 % -68.470 $ 0,35 % 39
2023
Q4 		909.036 $ Verkaufen
13.182
-2.017
-13 % -127.443 $ 0,41 % 34
2023
Q3 		958.094 $ Verkaufen
15.199
-66
-0,4 % -4.299 $ 0,48 % 32
2023
Q2 		979.832 $ Verkaufen
15.265
-334
-2 % -20.811 $ 0,47 % 32
2023
Q1 		1,02 Mio. $ Verkaufen
15.599
-439
-3 % -29.402 $ 0,52 % 32
2022
Q4 		971.749 $ Verkaufen
16.038
-361
-2 % -21.603 $ 0,52 % 32
2022
Q3 		851.000 $ Verkaufen
16.399
-1.088
-6 % -64.144 $ 0,51 % 33
2022
Q2 		988.000 $ Kaufen
17.487
+581
+3 % +39.427 $ 0,56 % 28
2022
Q1 		1,22 Mio. $ Kaufen
16.906
+60
+0,4 % +3.862 $ 0,59 % 29
2021
Q4 		1,05 Mio. $ Verkaufen
16.846
-422
-2 % -25.391 $ 0,52 % 34
2021
Q3 		996.000 $ Verkaufen
17.268
-1.095
-6 % -62.594 $ 0,56 % 33
2021
Q2 		1,06 Mio. $ Verkaufen
18.363
-1.017
-5 % -60.207 $ 0,61 % 30
2021
Q1 		1,12 Mio. $ Verkaufen
19.380
-1.168
-6 % -60.785 $ 0,62 % 26
2020
Q4 		988.000 $ Verkaufen
20.548
-1.357
-6 % -59.073 $ 0,57 % 24
2020
Q3 		822.000 $ Verkaufen
21.905
-1.343
-6 % -50.078 $ 0,53 % 26
2020
Q2 		807.000 $ Verkaufen
23.248
-2.796
-11 % -89.576 $ 0,58 % 25
2020
Q1 		712.000 $ Verkaufen
26.044
-4.815
-16 % -167.410 $ 0,61 % 22
2019
Q4 		1,24 Mio. $ Kaufen
+30.859
Neu +1,19 Mio. $ 0,99 % 13

Weitere Fonds mit FXZ im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Planning Group
Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FXZ-Position von Monterey Private Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Monterey Private Wealth verringerte seine Beteiligung an First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) im Q1 2025 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 13.612 $ und hielt danach 8.857 Aktien im Wert von 491.093 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #65.

Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FXZ und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds FXZ.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Monterey Private Wealth 8.857 Aktien von First Trust Materials AlphaDEX Fund im Wert von 491.093 $.
  • Monterey Private Wealth verkaufte 235 Aktien von First Trust Materials AlphaDEX Fund im Q1 2025 im geschätzten Wert von 13.612 $.
  • First Trust Materials AlphaDEX Fund machte in Q1 2025 0,14 % des Portfolios von Monterey Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 65.
  • Monterey Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Materials AlphaDEX Fund und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Die Position von Monterey Private Wealth in First Trust Materials AlphaDEX Fund erreichte im Q4 2019 mit 1,24 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 104 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Materials AlphaDEX Fund.

Auf Grundlage der von Monterey Private Wealth für Q1 2025 am 14. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .