Montecito Bank & Trusts iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montecito Bank & Trust Aktiendetails zu STIP Fondsaktivität für STIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,34 Mio. $	Halten	23.470	–	–	0,35 %	61
2026 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	23.470 +1.150	+5 %	+118.612 $	0,36 %	64
2026 Q1	2,31 Mio. $	Verkaufen	22.320 -1.230	-5 %	-126.638 $	0,38 %	59
2025 Q4	2,41 Mio. $	Verkaufen	23.550 -1.180	-5 %	-121.470 $	0,38 %	58
2025 Q3	2,56 Mio. $	Kaufen	+24.730	Neu	+2,55 Mio. $	0,4 %	60
2025 Q1	1,94 Mio. $	Kaufen	18.730 +13.530	+260 %	+1,38 Mio. $	0,34 %	68
2024 Q4	523.120 $	Kaufen	+5.200	Neu	+524.148 $	0,09 %	195
2023 Q3	–	Verkaufen	-3.600	Geschlossen	-351.360 $	–	245
2023 Q2	351.360 $	Verkaufen	3.600 -422	-10 %	-41.513 $	0,08 %	190
2023 Q1	399.103 $	Verkaufen	4.022 -8.616	-68 %	-842.178 $	0,1 %	181
2022 Q4	1,23 Mio. $	Verkaufen	12.638 -1.313	-9 %	-127.564 $	0,3 %	86
2022 Q3	1,34 Mio. $	Kaufen	13.951 +2.494	+22 %	+249.769 $	0,35 %	71
2022 Q2	1,16 Mio. $	Kaufen	11.457 +5.613	+96 %	+579.511 $	0,28 %	89
2022 Q1	613.000 $	Kaufen	+5.844	Neu	+615.352 $	0,11 %	166

Weitere Fonds mit STIP im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIC

Keating Investment Counselors Delray Beach, Florida 382 Mio. $ AUM 16,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVW Advisors Pittsford, New York 1,19 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockland Trust Hanover, Massachusetts 2,61 Mrd. $ AUM 14,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

STIP-Position von Montecito Bank & Trust: Q3 2026 im Rückblick

Montecito Bank & Trust hielt seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) im Q3 2026 mit 23.470 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,35 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in STIP und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 178 von Wall St. Rank erfasste Fonds STIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Montecito Bank & Trust 23.470 Aktien von iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF im Wert von 2,34 Mio. $.
Montecito Bank & Trust ließ seinen Bestand an iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,35 % des Portfolios von Montecito Bank & Trust aus und war dessen Position auf Rang 61.
Montecito Bank & Trust meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Montecito Bank & Trust in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF erreichte im Q3 2025 mit 2,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 178 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Montecito Bank & Trust für Q3 2026 am 1. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .