Montag & Associatess Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv WFC.PRL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montag & Associates Aktiendetails zu WFC.PRL Fondsaktivität für WFC.PRL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,51 Mio. $	Halten	1.404	–	–	0,07 %	199
2026 Q2	1,62 Mio. $	Verkaufen	1.404 -50	-3 %	-59.006 $	0,07 %	194
2026 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	1.454 -400	-22 %	-486.692 $	0,08 %	186
2025 Q4	2,25 Mio. $	Halten	1.854	–	–	0,1 %	158
2025 Q3	2,29 Mio. $	Halten	1.854	–	–	0,11 %	159
2025 Q2	2,18 Mio. $	Verkaufen	1.854 -40	-2 %	-46.549 $	0,11 %	154
2025 Q1	2,27 Mio. $	Verkaufen	1.894 -50	-3 %	-60.282 $	0,11 %	152
2024 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	1.944 +85	+5 %	+104.610 $	0,11 %	160
2024 Q3	2,38 Mio. $	Kaufen	1.859 +100	+6 %	+122.449 $	0,11 %	164
2024 Q2	2,09 Mio. $	Kaufen	1.759 +275	+19 %	+323.172 $	0,11 %	160
2024 Q1	1,81 Mio. $	Kaufen	1.484 +634	+75 %	+759.018 $	0,09 %	185
2023 Q4	1,02 Mio. $	Verkaufen	850 -140	-14 %	-155.996 $	0,06 %	223
2023 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	990 -110	-10 %	-127.051 $	0,07 %	209
2023 Q2	1,27 Mio. $	Halten	1.100	–	–	0,08 %	184
2023 Q1	1,29 Mio. $	Halten	1.100	–	–	0,08 %	178
2022 Q4	1,3 Mio. $	Verkaufen	1.100 -140	-11 %	-166.241 $	0,09 %	178
2022 Q3	1,49 Mio. $	Halten	1.240	–	–	0,1 %	163
2022 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	1.240 -50	-4 %	-61.454 $	0,1 %	174
2022 Q1	1,71 Mio. $	Halten	1.290	–	–	0,09 %	183
2021 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	+1.290	Neu	+1,92 Mio. $	0,09 %	175

Weitere Fonds mit WFC.PRL im Portfolio

Mackay Shields LLC New York 2,76 Mrd. $ AUM 2,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KCM Investment Advisors Greenbrae, California 3,36 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phraction Management Colchester, Connecticut 545 Mio. $ AUM 31,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conning Inc Hartford, Connecticut 3,25 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penn Mutual Asset Management Conshohocken, Pennsylvania 23,1 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Deroy & Devereaux Private Investment Counsel Bloomfield Hills, Michigan 2,31 Mrd. $ AUM 43,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HCM

Hudson Capital Management Ramsey, New Jersey 405 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norris Perne & French Grand Rapids, Michigan 2,29 Mrd. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFC.PRL-Position von Montag & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Montag & Associates hielt seine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv (WFC.PRL) im Q3 2026 mit 1.404 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #199.

Montag & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WFC.PRL und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds WFC.PRL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Montag & Associates 1.404 Aktien von Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv im Wert von 1,51 Mio. $.
Montag & Associates ließ seinen Bestand an Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Montag & Associates aus und war dessen Position auf Rang 199.
Montag & Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Montag & Associates in Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv erreichte im Q3 2024 mit 2,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 72 von Wall St. Rank erfasste Fonds Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv.

Auf Grundlage der von Montag & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .