Montag & Associates
IWM-Symbol

Montag & Associatess iShares Russell 2000 ETF IWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montag & Associates Aktiendetails zu IWM Fondsaktivität für IWM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		3,82 Mio. $ Verkaufen
13.730
-62
-0,4 % -18.208 $ 0,16 % 110
2026
Q2 		4,14 Mio. $ Verkaufen
13.792
-6.577
-32 % -1,85 Mio. $ 0,17 % 102
2026
Q1 		5,05 Mio. $ Verkaufen
20.369
-919
-4 % -237.058 $ 0,23 % 89
2025
Q4 		5,24 Mio. $ Verkaufen
21.288
-5.843
-22 % -1,44 Mio. $ 0,24 % 85
2025
Q3 		6,56 Mio. $ Verkaufen
27.131
-2.954
-10 % -677.796 $ 0,3 % 75
2025
Q2 		6,49 Mio. $ Verkaufen
30.085
-8.812
-23 % -1,77 Mio. $ 0,32 % 74
2025
Q1 		7,76 Mio. $ Verkaufen
38.897
-2.137
-5 % -463.562 $ 0,39 % 63
2024
Q4 		9,07 Mio. $ Verkaufen
41.034
-1.666
-4 % -379.862 $ 0,43 % 53
2024
Q3 		9,43 Mio. $ Verkaufen
42.700
-1.452
-3 % -310.708 $ 0,45 % 60
2024
Q2 		8,96 Mio. $ Kaufen
44.152
+12.321
+39 % +2,49 Mio. $ 0,45 % 58
2024
Q1 		6,69 Mio. $ Kaufen
31.831
+489
+2 % +97.548 $ 0,33 % 75
2023
Q4 		6,29 Mio. $ Kaufen
31.342
+11.003
+54 % +1,97 Mio. $ 0,35 % 73
2023
Q3 		3,61 Mio. $ Verkaufen
20.339
-265
-1 % -49.749 $ 0,23 % 96
2023
Q2 		3,86 Mio. $ Verkaufen
20.604
-506
-2 % -90.214 $ 0,24 % 98
2023
Q1 		3,77 Mio. $ Verkaufen
21.110
-507
-2 % -93.348 $ 0,25 % 93
2022
Q4 		3,77 Mio. $ Verkaufen
21.617
-3.144
-13 % -559.154 $ 0,25 % 93
2022
Q3 		4,08 Mio. $ Kaufen
24.761
+199
+0,8 % +36.296 $ 0,28 % 86
2022
Q2 		4,16 Mio. $ Verkaufen
24.562
-3.823
-13 % -704.738 $ 0,27 % 93
2022
Q1 		5,83 Mio. $ Verkaufen
28.385
-1.439
-5 % -293.542 $ 0,31 % 93
2021
Q4 		6,63 Mio. $ Kaufen
29.824
+250
+0,8 % +56.490 $ 0,33 % 88
2021
Q3 		6,47 Mio. $ Verkaufen
29.574
-910
-3 % -201.736 $ 0,35 % 77
2021
Q2 		6,99 Mio. $ Halten
30.484
– – 0,37 % 77
2021
Q1 		6,74 Mio. $ Kaufen
30.484
+9.062
+42 % +1,98 Mio. $ 0,38 % 75
2020
Q4 		4,2 Mio. $ Kaufen
21.422
+4.590
+27 % +803.203 $ 0,26 % 97
2020
Q3 		2,52 Mio. $ Verkaufen
16.832
-1.173
-7 % -176.468 $ 0,2 % 113
2020
Q2 		2,58 Mio. $ Verkaufen
18.005
-815
-4 % -106.942 $ 0,23 % 108
2020
Q1 		2,15 Mio. $ Verkaufen
18.820
-1.562
-8 % -232.883 $ 0,21 % 111
2019
Q4 		3,38 Mio. $ Verkaufen
20.382
-130
-0,6 % -20.545 $ 0,27 % 97
2019
Q3 		3,1 Mio. $ Verkaufen
20.512
-90
-0,4 % -13.743 $ 0,27 % 94
2019
Q2 		3,2 Mio. $ Kaufen
20.602
+391
+2 % +60.272 $ 0,29 % 87
2019
Q1 		3,09 Mio. $ Verkaufen
20.211
-2.850
-12 % -428.287 $ 0,29 % 93
2018
Q4 		3,09 Mio. $ Verkaufen
23.061
-1.250
-5 % -186.512 $ 0,33 % 74
2018
Q3 		4,1 Mio. $ Verkaufen
24.311
-26.035
-52 % -4,4 Mio. $ 0,36 % 69
2018
Q2 		8,24 Mio. $ Kaufen
50.346
+31.020
+161 % +4,96 Mio. $ 0,85 % 30
2018
Q1 		2,93 Mio. $ Verkaufen
19.326
-20.951
-52 % -3,24 Mio. $ 0,3 % 94
2017
Q4 		6,14 Mio. $ Verkaufen
40.277
-3.476
-8 % -522.110 $ 0,59 % 47
2017
Q3 		6,48 Mio. $ Verkaufen
43.753
-14.591
-25 % -2,05 Mio. $ 0,7 % 38
2017
Q2 		8,22 Mio. $ Kaufen
58.344
+2.800
+5 % +387.528 $ 0,92 % 25
2017
Q1 		7,64 Mio. $ Verkaufen
55.544
-34.997
-39 % -4,78 Mio. $ 0,85 % 29
2016
Q4 		12,2 Mio. $ Kaufen
90.541
+55.742
+160 % +7,12 Mio. $ 1,44 % 7
2016
Q3 		4,32 Mio. $ Kaufen
34.799
+13.519
+64 % +1,64 Mio. $ 0,55 % 57
2016
Q2 		2,45 Mio. $ Kaufen
21.280
+11.797
+124 % +1,33 Mio. $ 0,32 % 96
2016
Q1 		1,05 Mio. $ Kaufen
9.483
+704
+8 % +72.876 $ 0,15 % 127
2015
Q4 		989.000 $ Kaufen
8.779
+465
+6 % +53.637 $ 0,15 % 131
2015
Q3 		908.000 $ Kaufen
8.314
+1.615
+24 % +191.485 $ 0,14 % 134
2015
Q2 		836.000 $ Kaufen
6.699
+400
+6 % +49.970 $ 0,12 % 156
2015
Q1 		783.000 $ Halten
6.299
– – 0,11 % 160
2014
Q4 		753.000 $ Halten
6.299
– – 0,11 % 156
2014
Q3 		689.000 $ Halten
6.299
– – 0,11 % 155
2014
Q2 		748.000 $ Halten
6.299
– – 0,12 % 162
2014
Q1 		733.000 $ Halten
6.299
– – 0,12 % 150
2013
Q4 		727.000 $ Halten
6.299
– – 0,12 % 143
2013
Q3 		672.000 $ Halten
6.299
– – 0,13 % 139
2013
Q2 		611.000 $ Kaufen
+6.299
Neu +601.582 $ 0,12 % 140

Weitere Fonds mit IWM im Portfolio

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Citigroup
Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Barclays
Barclays London, United Kingdom 500 Mrd. $ AUM 36,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 92 Mrd. $ AUM 22,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM-Position von Montag & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Montag & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 ETF (IWM) im Q3 2026 um 0,45 %, verkaufte schätzungsweise 18.208 $ und hielt danach 13.730 Aktien im Wert von 3,82 Mio. $. Die Position macht 0,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #110.

Montag & Associates meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IWM und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.912 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Montag & Associates 13.730 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Wert von 3,82 Mio. $.
  • Montag & Associates verkaufte 62 Aktien von iShares Russell 2000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 18.208 $.
  • iShares Russell 2000 ETF machte in Q3 2026 0,16 % des Portfolios von Montag & Associates aus und war dessen Position auf Rang 110.
  • Montag & Associates meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares Russell 2000 ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Montag & Associates in iShares Russell 2000 ETF erreichte im Q4 2016 mit 12,2 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.912 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 ETF.

Auf Grundlage der von Montag & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .