Montag & Associates
IWD-Symbol

Montag & Associatess iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montag & Associates Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		17,4 Mio. $ Verkaufen
70.320
-1.158
-2 % -292.733 $ 0,75 % 35
2026
Q2 		17,3 Mio. $ Verkaufen
71.478
-5.762
-7 % -1,34 Mio. $ 0,73 % 35
2026
Q1 		16,5 Mio. $ Kaufen
77.240
+396
+0,5 % +86.722 $ 0,77 % 31
2025
Q4 		16,2 Mio. $ Verkaufen
76.844
-2.958
-4 % -611.003 $ 0,74 % 33
2025
Q3 		16,2 Mio. $ Verkaufen
79.802
-2.372
-3 % -471.870 $ 0,75 % 31
2025
Q2 		16 Mio. $ Kaufen
82.174
+1.123
+1 % +207.983 $ 0,78 % 31
2025
Q1 		15,3 Mio. $ Kaufen
81.051
+1.991
+3 % +379.176 $ 0,76 % 32
2024
Q4 		14,6 Mio. $ Kaufen
79.060
+10.379
+15 % +1,99 Mio. $ 0,69 % 34
2024
Q3 		13 Mio. $ Kaufen
68.681
+852
+1 % +155.214 $ 0,62 % 42
2024
Q2 		11,8 Mio. $ Kaufen
67.829
+575
+0,9 % +100.538 $ 0,6 % 46
2024
Q1 		12 Mio. $ Kaufen
67.254
+2.114
+3 % +357.700 $ 0,6 % 47
2023
Q4 		10,8 Mio. $ Verkaufen
65.140
-451
-0,7 % -69.648 $ 0,6 % 45
2023
Q3 		10 Mio. $ Kaufen
65.591
+2.999
+5 % +475.654 $ 0,63 % 40
2023
Q2 		9,9 Mio. $ Kaufen
62.592
+715
+1 % +109.307 $ 0,61 % 40
2023
Q1 		9,42 Mio. $ Kaufen
61.877
+262
+0,4 % +40.461 $ 0,62 % 41
2022
Q4 		9,34 Mio. $ Kaufen
61.615
+10.136
+20 % +1,52 Mio. $ 0,63 % 40
2022
Q3 		7 Mio. $ Verkaufen
51.479
-2.534
-5 % -380.786 $ 0,48 % 54
2022
Q2 		7,83 Mio. $ Kaufen
54.013
+4.667
+9 % +730.025 $ 0,51 % 47
2022
Q1 		8,19 Mio. $ Verkaufen
49.346
-1.846
-4 % -303.172 $ 0,43 % 57
2021
Q4 		8,6 Mio. $ Verkaufen
51.192
-9.953
-16 % -1,63 Mio. $ 0,42 % 63
2021
Q3 		9,6 Mio. $ Kaufen
61.145
+8.670
+17 % +1,39 Mio. $ 0,51 % 46
2021
Q2 		8,32 Mio. $ Kaufen
52.475
+4.828
+10 % +764.331 $ 0,44 % 60
2021
Q1 		7,22 Mio. $ Kaufen
47.647
+14.834
+45 % +2,15 Mio. $ 0,41 % 70
2020
Q4 		4,49 Mio. $ Kaufen
32.813
+8.968
+38 % +1,15 Mio. $ 0,28 % 95
2020
Q3 		2,82 Mio. $ Kaufen
23.845
+1.067
+5 % +126.540 $ 0,23 % 107
2020
Q2 		2,56 Mio. $ Kaufen
22.778
+2.289
+11 % +251.748 $ 0,22 % 109
2020
Q1 		2,03 Mio. $ Kaufen
20.489
+8.408
+70 % +1,05 Mio. $ 0,2 % 113
2019
Q4 		1,65 Mio. $ Kaufen
12.081
+937
+8 % +123.500 $ 0,13 % 146
2019
Q3 		1,43 Mio. $ Kaufen
11.144
+3.169
+40 % +402.717 $ 0,12 % 146
2019
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
7.975
+480
+6 % +60.074 $ 0,09 % 174
2019
Q1 		926.000 $ Kaufen
+7.495
Neu +900.768 $ 0,09 % 172

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 21,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Montag & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Montag & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 292.733 $ und hielt danach 70.320 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $. Die Position macht 0,75 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Montag & Associates meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.617 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Montag & Associates 70.320 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 17,4 Mio. $.
  • Montag & Associates verkaufte 1.158 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 292.733 $.
  • iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,75 % des Portfolios von Montag & Associates aus und war dessen Position auf Rang 35.
  • Montag & Associates meldete erstmals im Q1 2019 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.617 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Montag & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .