MinichMacGregor Wealth Managements Herzfeld Credit Income Fund HERZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MinichMacGregor Wealth Management Aktiendetails zu HERZ Fondsaktivität für HERZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q1	–	Verkaufen	-25	Geschlossen	-754 $	–	213
2022 Q4	754 $	Kaufen	+25	Neu	+806 $	﹤0,01 %	651

Weitere Fonds mit HERZ im Portfolio

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 286 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matisse Capital Portland, Oregon 256 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clough Capital Partners Boston, Massachusetts 1,23 Mrd. $ AUM 51,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,68 Mrd. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Twin Focus Capital Partners Boston, Massachusetts 983 Mio. $ AUM 37,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HERZ-Position von MinichMacGregor Wealth Management: Q1 2023 im Rückblick

MinichMacGregor Wealth Management hat die Position in Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei 25 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 754 $.

MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in HERZ und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 754 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2023 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds HERZ.

MinichMacGregor Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2023 keine Position in Herzfeld Credit Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
MinichMacGregor Wealth Management verkaufte 25 Aktien von Herzfeld Credit Income Fund im Q1 2023 im geschätzten Wert von 754 $.
MinichMacGregor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Herzfeld Credit Income Fund und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von MinichMacGregor Wealth Management in Herzfeld Credit Income Fund erreichte im Q4 2022 mit 754 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2023 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds Herzfeld Credit Income Fund.

Auf Grundlage der von MinichMacGregor Wealth Management für Q1 2023 am 19. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .