Millennium Managements Virtus Convertible & Income Fund NCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Millennium Management Aktiendetails zu NCV Fondsaktivität für NCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-26.730	Geschlossen	-397.742 $	–	6226
2026 Q1	397.742 $	Kaufen	+26.730	Neu	+421.155 $	﹤0,01 %	4882
2022 Q4	–	Verkaufen	-9.911	Geschlossen	-127.000 $	–	6876
2022 Q3	127.000 $	Kaufen	+9.911	Neu	+150.195 $	﹤0,01 %	5879
2021 Q4	–	Verkaufen	-4.571	Geschlossen	-109.000 $	–	7174
2021 Q3	109.000 $	Kaufen	+4.571	Neu	+111.112 $	﹤0,01 %	6401
2021 Q1	–	Verkaufen	-206.189	Geschlossen	-4,73 Mio. $	–	6319
2020 Q4	4,73 Mio. $	Kaufen	+206.189	Neu	+4,22 Mio. $	﹤0,01 %	2499
2018 Q2	–	Verkaufen	-9.225	Geschlossen	-248.000 $	–	4040
2018 Q1	248.000 $	Kaufen	+9.225	Neu	+256.509 $	﹤0,01 %	3291
2017 Q3	–	Verkaufen	-2.621	Geschlossen	-73.000 $	–	3738
2017 Q2	73.000 $	Verkaufen	2.621 -60.141	-96 %	-1,67 Mio. $	﹤0,01 %	3334
2017 Q1	1,7 Mio. $	Kaufen	62.762 +51.211	+443 %	+1,37 Mio. $	﹤0,01 %	2092
2016 Q4	295.000 $	Kaufen	+11.551	Neu	+298.918 $	﹤0,01 %	2905
2016 Q1	–	Verkaufen	-4.948	Geschlossen	-110.000 $	–	3526
2015 Q4	110.000 $	Verkaufen	4.948 -14.223	-74 %	-336.437 $	﹤0,01 %	3227
2015 Q3	447.000 $	Kaufen	+19.171	Neu	+549.381 $	﹤0,01 %	2707

Weitere Fonds mit NCV im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCV-Position von Millennium Management: Q2 2026 im Rückblick

Millennium Management hat die Position in Virtus Convertible & Income Fund (NCV) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 26.730 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 397.742 $.

Millennium Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in NCV und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 4,73 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCV.

Millennium Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Virtus Convertible & Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Millennium Management verkaufte 26.730 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 397.742 $.
Millennium Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Millennium Management in Virtus Convertible & Income Fund erreichte im Q4 2020 mit 4,73 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund.

Auf Grundlage der von Millennium Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .