Milestone Asset Managements iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Milestone Asset Management Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,94 Mio. $	Verkaufen	25.997 -5.207	-17 %	-599.337 $	0,47 %	58
2026 Q2	3,8 Mio. $	Kaufen	+31.204	Neu	+3,62 Mio. $	0,6 %	53
2025 Q2	–	Verkaufen	-8.736	Geschlossen	-730.418 $	–	222
2025 Q1	730.418 $	Kaufen	8.736 +1.744	+25 %	+150.447 $	0,16 %	111
2024 Q4	594.121 $	Kaufen	6.992 +429	+7 %	+36.921 $	0,13 %	144
2024 Q3	549.169 $	Kaufen	6.563 +758	+13 %	+60.851 $	0,12 %	132
2024 Q2	456.447 $	Kaufen	+5.805	Neu	+453.808 $	0,11 %	136

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TME Financial Huntington Beach, California 163 Mio. $ AUM 7,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Onyx Bridge Wealth Group Tarrytown, New York 1,14 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida 2,57 Mrd. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWP

Elevation Wealth Partners Santa Rosa, California 356 Mio. $ AUM 17,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von Milestone Asset Management: Q3 2026 im Rückblick

Milestone Asset Management verringerte seine Beteiligung an iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2026 um 17 %, verkaufte schätzungsweise 599.337 $ und hielt danach 25.997 Aktien im Wert von 2,94 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #58.

Milestone Asset Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in ICVT und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 73 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestone Asset Management 25.997 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Wert von 2,94 Mio. $.
Milestone Asset Management verkaufte 5.207 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 599.337 $.
iShares Convertible Bond ETF machte in Q3 2026 0,47 % des Portfolios von Milestone Asset Management aus und war dessen Position auf Rang 58.
Milestone Asset Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Milestone Asset Management in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 73 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von Milestone Asset Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .