Merriman Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Merriman Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	670.922 $	Verkaufen	10.309 -163	-2 %	-10.902 $	0,03 %	111
2024 Q3	679.214 $	Verkaufen	10.472 -516	-5 %	-32.297 $	0,03 %	125
2024 Q2	660.146 $	Kaufen	10.988 +1.028	+10 %	+61.870 $	0,03 %	124
2024 Q1	620.902 $	Verkaufen	9.960 -17	-0,2 %	-1.006 $	0,03 %	122
2023 Q4	594.808 $	Kaufen	9.977 +1	+0 %	+54 $	0,03 %	118
2023 Q3	523.650 $	Verkaufen	9.976 -78.624	-89 %	-4,33 Mio. $	0,03 %	114
2023 Q2	4,86 Mio. $	Kaufen	88.600 +78.414	+770 %	+4,09 Mio. $	0,24 %	54
2023 Q1	536.810 $	Verkaufen	10.186 -159.484	-94 %	-8,64 Mio. $	0,03 %	125
2022 Q4	8,68 Mio. $	Kaufen	169.670 +158.088	+1.365 %	+8,14 Mio. $	0,44 %	30
2022 Q3	539.000 $	Verkaufen	11.582 -827	-7 %	-42.245 $	0,04 %	95
2022 Q2	596.000 $	Verkaufen	12.409 -6	-0 %	-311 $	0,04 %	91
2022 Q1	696.000 $	Verkaufen	12.415 -2.112	-15 %	-118.906 $	0,06 %	105
2021 Q4	871.000 $	Verkaufen	14.527 -927	-6 %	-55.983 $	0,06 %	116
2021 Q3	889.000 $	Verkaufen	15.454 -2.406	-13 %	-138.779 $	0,07 %	104
2021 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	+17.860	Neu	+1,04 Mio. $	0,09 %	113

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,49 Mrd. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCI

Financial Counselors Inc Overland Park, Kansas 74 Mio. $ AUM 15,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Merriman Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Merriman Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q4 2024 um 1,6 %, verkaufte schätzungsweise 10.902 $ und hielt danach 10.309 Aktien im Wert von 670.922 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Merriman Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 8,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 746 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Merriman Wealth Management 10.309 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 670.922 $.
Merriman Wealth Management verkaufte 163 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q4 2024 im geschätzten Wert von 10.902 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q4 2024 0,03 % des Portfolios von Merriman Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 111.
Merriman Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Merriman Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2022 mit 8,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 746 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Merriman Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .