MB, Levis & Associatess iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von MB, Levis & Associates Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-164	Geschlossen	-39.759 $	–	252
2026 Q2	39.759 $	Halten	164	–	–	0,01 %	118
2026 Q1	35.042 $	Halten	164	–	–	0,01 %	118
2025 Q4	34.496 $	Halten	164	–	–	0,01 %	118
2025 Q3	33.389 $	Halten	164	–	–	0,01 %	122
2025 Q2	31.854 $	Halten	164	–	–	0,01 %	147
2025 Q1	30.858 $	Halten	164	–	–	0,01 %	147
2024 Q4	30.361 $	Halten	164	–	–	0,02 %	143
2024 Q3	31.127 $	Halten	164	–	–	0,02 %	142
2024 Q2	28.613 $	Halten	164	–	–	0,02 %	144
2024 Q1	29.374 $	Verkaufen	164 -110	-40 %	-18.613 $	0,02 %	141
2023 Q4	45.279 $	Halten	274	–	–	0,03 %	119
2023 Q3	41.599 $	Halten	274	–	–	0,03 %	121
2023 Q2	43.245 $	Halten	274	–	–	0,03 %	123
2023 Q1	41.719 $	Halten	274	–	–	0,03 %	122
2022 Q4	41.552 $	Kaufen	+274	Neu	+41.015 $	0,03 %	113

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWCS

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut 505 Mio. $ AUM 16,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey 1,54 Mrd. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von MB, Levis & Associates: Q3 2026 im Rückblick

MB, Levis & Associates hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 164 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 39.759 $.

MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IWD und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 45.279 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

MB, Levis & Associates meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
MB, Levis & Associates verkaufte 164 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 39.759 $.
MB, Levis & Associates meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von MB, Levis & Associates in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 45.279 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 429 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von MB, Levis & Associates für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .