Matrix Private Capital Groups iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matrix Private Capital Group Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	219.281 $	Verkaufen	1.540 -100	-6 %	-13.705 $	0,1 %	87
2026 Q1	198.752 $	Halten	1.640	–	–	0,1 %	90
2025 Q4	211.281 $	Halten	1.640	–	–	0,11 %	90
2025 Q3	206.558 $	Halten	1.640	–	–	0,11 %	90
2025 Q2	190.502 $	Verkaufen	1.640 -50	-3 %	-5.325 $	0,11 %	90
2025 Q1	173.073 $	Halten	1.690	–	–	0,1 %	101
2024 Q4	186.323 $	Halten	1.690	–	–	0,11 %	109
2024 Q3	183.855 $	Kaufen	1.690 +668	+65 %	+70.033 $	0,11 %	111
2024 Q2	106.135 $	Halten	1.022	–	–	0,07 %	117
2024 Q1	103.028 $	Halten	1.022	–	–	0,07 %	114
2023 Q4	93.053 $	Halten	1.022	–	–	0,07 %	112
2023 Q3	83.524 $	Halten	1.022	–	–	0,06 %	125
2023 Q2	86.022 $	Halten	1.022	–	–	0,06 %	130
2023 Q1	79.706 $	Halten	1.022	–	–	0,06 %	147
2022 Q4	73.369 $	Halten	1.022	–	–	0,05 %	155
2022 Q3	68.000 $	Halten	1.022	–	–	0,05 %	156
2022 Q2	73.000 $	Halten	1.022	–	–	0,04 %	195
2022 Q1	89.000 $	Halten	1.022	–	–	0,04 %	203
2021 Q4	95.000 $	Halten	1.022	–	–	0,05 %	213
2021 Q3	85.000 $	Halten	1.022	–	–	0,04 %	200
2021 Q2	85.000 $	Halten	1.022	–	–	0,05 %	199
2021 Q1	78.000 $	Halten	1.022	–	–	0,05 %	199
2020 Q4	73.000 $	Halten	1.022	–	–	0,05 %	188
2020 Q3	65.000 $	Halten	1.022	–	–	0,07 %	139
2020 Q2	60.000 $	Halten	1.022	–	–	0,07 %	137
2020 Q1	50.000 $	Halten	1.022	–	–	0,07 %	124
2019 Q4	61.000 $	Kaufen	+1.022	Neu	+58.713 $	0,06 %	162

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Matrix Private Capital Group: Q2 2026 im Rückblick

Matrix Private Capital Group verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 um 6,1 %, verkaufte schätzungsweise 13.705 $ und hielt danach 1.540 Aktien im Wert von 219.281 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Matrix Private Capital Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Matrix Private Capital Group 1.540 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 219.281 $.
Matrix Private Capital Group verkaufte 100 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 13.705 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,1 % des Portfolios von Matrix Private Capital Group aus und war dessen Position auf Rang 87.
Matrix Private Capital Group meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 641 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Matrix Private Capital Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .