Matisse Capitals Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu UTF Fondsaktivität für UTF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q4	–	Verkaufen	-53.600	Geschlossen	-1,16 Mio. $	–	113
2016 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	53.600 -8.200	-13 %	-175.370 $	0,62 %	47
2016 Q2	1,32 Mio. $	Verkaufen	61.800 -7.600	-11 %	-153.412 $	0,72 %	46
2016 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	+69.400	Neu	+1,27 Mio. $	0,73 %	46

Weitere Fonds mit UTF im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWITC

Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1607 Capital Partners Richmond, Virginia 1,15 Mrd. $ AUM 12,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas 823 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada 199 Mrd. $ AUM 37,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTF-Position von Matisse Capital: Q4 2016 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei 53.600 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,16 Mio. $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in UTF und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2016 mit 1,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2016 halten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q4 2016 keine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 53.600 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Q4 2016 im geschätzten Wert von 1,16 Mio. $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Cohen & Steers Infrastructure Fund erreichte im Q1 2016 mit 1,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2016 hielten 106 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q4 2016 am 18. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .