Matisse Capitals Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-13.382	Geschlossen	-172.226 $	–	211
2023 Q3	172.226 $	Halten	13.382	–	–	0,12 %	161
2023 Q2	184.672 $	Halten	13.382	–	–	0,11 %	162
2023 Q1	181.594 $	Kaufen	+13.382	Neu	+187.652 $	0,12 %	164
2021 Q3	–	Verkaufen	-114.207	Geschlossen	-2,17 Mio. $	–	165
2021 Q2	2,17 Mio. $	Halten	114.207	–	–	0,69 %	46
2021 Q1	2,07 Mio. $	Halten	114.207	–	–	0,6 %	54
2020 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	114.207 +73.815	+183 %	+1,08 Mio. $	0,57 %	55
2020 Q3	511.000 $	Halten	40.392	–	–	0,2 %	83
2020 Q2	507.000 $	Kaufen	+40.392	Neu	+463.001 $	0,17 %	97
2017 Q3	–	Verkaufen	-96.242	Geschlossen	-1,4 Mio. $	–	128
2017 Q2	1,4 Mio. $	Verkaufen	96.242 -27.974	-23 %	-403.002 $	0,71 %	44
2017 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	124.216 -291.953	-70 %	-4,07 Mio. $	0,94 %	35
2016 Q4	5,57 Mio. $	Kaufen	416.169 +4.458	+1 %	+57.279 $	3,02 %	10
2016 Q3	5,21 Mio. $	Verkaufen	411.711 -1.251	-0,3 %	-15.683 $	2,79 %	13
2016 Q2	4,86 Mio. $	Kaufen	412.962 +2.292	+0,6 %	+27.067 $	2,63 %	13
2016 Q1	4,81 Mio. $	Kaufen	+410.670	Neu	+4,42 Mio. $	2,54 %	10

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cornerstone Advisors Asheville, North Carolina 3,04 Mrd. $ AUM 36,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Matisse Capital: Q4 2023 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Royce Value Trust (RVT) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 13.382 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 172.226 $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in RVT und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2016 mit 5,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Royce Value Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 13.382 Aktien von Royce Value Trust im Q4 2023 im geschätzten Wert von 172.226 $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Royce Value Trust erreichte im Q4 2016 mit 5,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .