Matisse Capital
PEO-Symbol

Matisse Capitals Adams Natural Resources Fund PEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu PEO Fondsaktivität für PEO
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2020
Q3 		– Verkaufen
-204.636
Geschlossen -2,24 Mio. $ – 160
2020
Q2 		2,24 Mio. $ Kaufen
204.636
+117.224
+134 % +1,2 Mio. $ 0,74 % 48
2020
Q1 		697.000 $ Kaufen
87.412
+57.335
+191 % +730.224 $ 0,27 % 83
2019
Q4 		476.000 $ Verkaufen
30.077
-122.550
-80 % -1,87 Mio. $ 0,34 % 63
2019
Q3 		2,32 Mio. $ Kaufen
152.627
+1.663
+1 % +25.299 $ 2,86 % 6
2019
Q2 		2,4 Mio. $ Kaufen
150.964
+68.823
+84 % +1,09 Mio. $ 3,06 % 6
2019
Q1 		1,32 Mio. $ Kaufen
82.141
+51.389
+167 % +804.623 $ 1,6 % 22
2018
Q4 		431.000 $ Verkaufen
30.752
-49.682
-62 % -824.359 $ 0,54 % 44
2018
Q3 		1,54 Mio. $ Verkaufen
80.434
-28.442
-26 % -541.243 $ 1,38 % 23
2018
Q2 		2,1 Mio. $ Verkaufen
108.876
-101.760
-48 % -1,94 Mio. $ 1,66 % 16
2018
Q1 		3,69 Mio. $ Verkaufen
210.636
-167.500
-44 % -3,12 Mio. $ 2,24 % 13
2017
Q4 		7,22 Mio. $ Kaufen
378.136
+2.592
+0,7 % +48.319 $ 3,3 % 4
2017
Q3 		7,1 Mio. $ Kaufen
375.544
+11.314
+3 % +203.080 $ 3,39 % 5
2017
Q2 		6,55 Mio. $ Kaufen
364.230
+5.302
+1 % +97.432 $ 3,33 % 5
2017
Q1 		6,71 Mio. $ Kaufen
358.928
+78.999
+28 % +1,51 Mio. $ 3,61 % 4
2016
Q4 		5,43 Mio. $ Kaufen
279.929
+254.254
+990 % +4,86 Mio. $ 2,94 % 11
2016
Q3 		492.000 $ Halten
25.675
– – 0,26 % 60
2016
Q2 		497.000 $ Verkaufen
25.675
-23.813
-48 % -438.257 $ 0,27 % 60
2016
Q1 		856.000 $ Kaufen
+49.488
Neu +799.177 $ 0,45 % 54

Weitere Fonds mit PEO im Portfolio

Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland 3,3 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ancora Advisors
Ancora Advisors Cleveland, Ohio 5,19 Mrd. $ AUM 23,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lazard Asset Management
Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
North Star Asset Management
North Star Asset Management Neenah, Wisconsin 2,54 Mrd. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEO-Position von Matisse Capital: Q3 2020 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Adams Natural Resources Fund (PEO) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 204.636 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,24 Mio. $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in PEO und hielt sie in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2017 mit 7,22 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEO.

  • Matisse Capital meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in Adams Natural Resources Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • Matisse Capital verkaufte 204.636 Aktien von Adams Natural Resources Fund im Q3 2020 im geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.
  • Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2016 eine Position in Adams Natural Resources Fund und hielt sie in 18 Quartalen.
  • Die Position von Matisse Capital in Adams Natural Resources Fund erreichte im Q4 2017 mit 7,22 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2020 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Natural Resources Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q3 2020 am 4. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .