Matisse Capitals PIMCO Dynamic Income Strategy Fund PDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu PDX Fondsaktivität für PDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-30.000	Geschlossen	-614.400 $	–	208
2023 Q4	614.400 $	Kaufen	+30.000	Neu	+589.863 $	0,33 %	103
2023 Q3	–	Verkaufen	-162.000	Geschlossen	-2,55 Mio. $	–	177
2023 Q2	2,55 Mio. $	Halten	162.000	–	–	1,58 %	8
2023 Q1	2,37 Mio. $	Halten	162.000	–	–	1,53 %	8
2022 Q4	2,42 Mio. $	Halten	162.000	–	–	2,15 %	5
2022 Q3	2,19 Mio. $	Halten	162.000	–	–	2,78 %	5
2022 Q2	2,08 Mio. $	Halten	162.000	–	–	1,98 %	8
2022 Q1	2,4 Mio. $	Verkaufen	162.000 -1.300	-0,8 %	-18.039 $	2,21 %	7
2021 Q4	2,1 Mio. $	Verkaufen	163.300 -346.700	-68 %	-4,54 Mio. $	1,45 %	14
2021 Q3	6,23 Mio. $	Verkaufen	510.000 -54.558	-10 %	-636.954 $	2,29 %	10
2021 Q2	7,06 Mio. $	Halten	564.558	–	–	2,23 %	11
2021 Q1	5,84 Mio. $	Halten	564.558	–	–	1,68 %	16
2020 Q4	4,56 Mio. $	Halten	564.558	–	–	1,42 %	18
2020 Q3	3,5 Mio. $	Halten	564.558	–	–	1,4 %	25
2020 Q2	3,99 Mio. $	Verkaufen	564.558 -174.739	-24 %	-1,32 Mio. $	1,32 %	25
2020 Q1	3,97 Mio. $	Kaufen	+739.297	Neu	+9,8 Mio. $	1,56 %	17

Weitere Fonds mit PDX im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 286 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota 2,02 Mrd. $ AUM 40,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Williams Jones Wealth Management New York 8,94 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,28 Mrd. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PDX-Position von Matisse Capital: Q1 2024 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 30.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 614.400 $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in PDX und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 7,06 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds PDX.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in PIMCO Dynamic Income Strategy Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 30.000 Aktien von PIMCO Dynamic Income Strategy Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 614.400 $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in PIMCO Dynamic Income Strategy Fund und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in PIMCO Dynamic Income Strategy Fund erreichte im Q2 2021 mit 7,06 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 70 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Dynamic Income Strategy Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .