Matisse Capitals Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc NML Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu NML Fondsaktivität für NML

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-223.121	Geschlossen	-1,64 Mio. $	–	190
2024 Q1	1,64 Mio. $	Verkaufen	223.121 -72.238	-24 %	-495.257 $	0,79 %	36
2023 Q4	2,03 Mio. $	Kaufen	+295.359	Neu	+1,98 Mio. $	1,08 %	20
2023 Q1	–	Verkaufen	-22.800	Geschlossen	-151.848 $	–	183
2022 Q4	151.848 $	Halten	22.800	–	–	0,13 %	121
2022 Q3	140.000 $	Verkaufen	22.800 -1.400	-6 %	-9.406 $	0,18 %	76
2022 Q2	145.000 $	Halten	24.200	–	–	0,14 %	112
2022 Q1	156.000 $	Kaufen	24.200 +2.800	+13 %	+16.147 $	0,14 %	115
2021 Q4	112.000 $	Verkaufen	21.400 -1.145.205	-98 %	-6,02 Mio. $	0,08 %	130
2021 Q3	5,75 Mio. $	Verkaufen	1.166.605 -56.980	-5 %	-274.045 $	2,12 %	15
2021 Q2	6,12 Mio. $	Halten	1.223.585	–	–	1,94 %	16
2021 Q1	5,14 Mio. $	Kaufen	1.223.585 +5.900	+0,5 %	+23.258 $	1,48 %	21
2020 Q4	4,1 Mio. $	Kaufen	+1.217.685	Neu	+3,64 Mio. $	1,27 %	26
2020 Q2	–	Verkaufen	-528.923	Geschlossen	-1 Mio. $	–	176
2020 Q1	1 Mio. $	Kaufen	+528.923	Neu	+2,85 Mio. $	0,39 %	71
2017 Q3	–	Verkaufen	-75.381	Geschlossen	-725.000 $	–	127
2017 Q2	725.000 $	Verkaufen	75.381 -325	-0,4 %	-3.125 $	0,37 %	60
2017 Q1	767.000 $	Verkaufen	75.706 -55.108	-42 %	-554.254 $	0,41 %	53
2016 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	+130.814	Neu	+1,18 Mio. $	0,67 %	44

Weitere Fonds mit NML im Portfolio

City of London Investment Management London, United Kingdom 1,47 Mrd. $ AUM 36,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Management Group Irvine, California 3,63 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.E. Shaw & Co New York 210 Mrd. $ AUM 57,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NML-Position von Matisse Capital: Q2 2024 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc (NML) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 223.121 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,64 Mio. $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in NML und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 6,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds NML.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 223.121 Aktien von Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc im Q2 2024 im geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc erreichte im Q2 2021 mit 6,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .