Matisse Capitals Advent Convertible and Income Fund AVK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu AVK Fondsaktivität für AVK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q2	–	Verkaufen	-257.161	Geschlossen	-3,31 Mio. $	–	94
2016 Q1	3,31 Mio. $	Verkaufen	257.161 -303.478	-54 %	-3,7 Mio. $	1,75 %	22
2015 Q4	7,38 Mio. $	Kaufen	+560.639	Neu	+7,51 Mio. $	3,71 %	5

Weitere Fonds mit AVK im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rivernorth Capital Management West Palm Beach, Florida 2,1 Mrd. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oxbow Advisors Austin, Texas 1,23 Mrd. $ AUM 23,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eaton Vance Management Boston, Massachusetts 67,5 Mrd. $ AUM 11,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Investment Group Harrison, New York 587 Mio. $ AUM 3,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVK-Position von Matisse Capital: Q2 2016 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in Advent Convertible and Income Fund (AVK) im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei 257.161 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,31 Mio. $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in AVK und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2015 mit 7,38 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2016 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVK.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q2 2016 keine Position in Advent Convertible and Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 257.161 Aktien von Advent Convertible and Income Fund im Q2 2016 im geschätzten Wert von 3,31 Mio. $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Advent Convertible and Income Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in Advent Convertible and Income Fund erreichte im Q4 2015 mit 7,38 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2016 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Advent Convertible and Income Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q2 2016 am 15. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .