Matisse Capitals abrdn Global Infrastructure Income Fund ASGI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Matisse Capital Aktiendetails zu ASGI Fondsaktivität für ASGI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-39.481	Geschlossen	-708.289 $	–	192
2023 Q4	708.289 $	Kaufen	+39.481	Neu	+652.589 $	0,38 %	92
2021 Q4	–	Verkaufen	-43.674	Geschlossen	-870.000 $	–	140
2021 Q3	870.000 $	Verkaufen	43.674 -19.668	-31 %	-411.087 $	0,32 %	57
2021 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	63.342 +1.672	+3 %	+34.719 $	0,43 %	57
2021 Q1	1,23 Mio. $	Halten	61.670	–	–	0,36 %	66
2020 Q4	1,14 Mio. $	Kaufen	+61.670	Neu	+1,1 Mio. $	0,35 %	65

Weitere Fonds mit ASGI im Portfolio

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 65,3 Mrd. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Karpus Investment Management Pittsford, New York 3,48 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ASGI-Position von Matisse Capital: Q1 2024 im Rückblick

Matisse Capital hat die Position in abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 39.481 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 708.289 $.

Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in ASGI und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds ASGI.

Matisse Capital meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in abrdn Global Infrastructure Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Matisse Capital verkaufte 39.481 Aktien von abrdn Global Infrastructure Income Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 708.289 $.
Matisse Capital meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in abrdn Global Infrastructure Income Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Matisse Capital in abrdn Global Infrastructure Income Fund erreichte im Q2 2021 mit 1,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds abrdn Global Infrastructure Income Fund.

Auf Grundlage der von Matisse Capital für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .