Lutz Financial Servicess Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lutz Financial Services Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	770.300 $	Halten	2.541	–	–	0,05 %	68
2026 Q1	665.601 $	Halten	2.541	–	–	0,04 %	70
2025 Q4	655.513 $	Halten	2.541	–	–	0,04 %	72
2025 Q3	646.186 $	Kaufen	2.541 +4	+0,2 %	+992 $	0,05 %	70
2025 Q2	601.274 $	Halten	2.537	–	–	0,05 %	68
2025 Q1	562.633 $	Verkaufen	2.537 -1.055	-29 %	-251.948 $	0,05 %	69
2024 Q4	863.143 $	Halten	3.592	–	–	0,07 %	63
2024 Q3	852.115 $	Verkaufen	3.592 -24	-0,7 %	-5.453 $	0,07 %	62
2024 Q2	788.485 $	Halten	3.616	–	–	0,07 %	62
2024 Q1	826.636 $	Halten	3.616	–	–	0,07 %	61
2023 Q4	771.452 $	Halten	3.616	–	–	0,07 %	61
2023 Q3	683.722 $	Verkaufen	3.616 -1.183	-25 %	-235.700 $	0,07 %	58
2023 Q2	954.521 $	Halten	4.799	–	–	0,1 %	55
2023 Q1	909.744 $	Verkaufen	4.799 -648	-12 %	-125.668 $	0,1 %	54
2022 Q4	999.786 $	Halten	5.447	–	–	0,12 %	51
2022 Q3	931.000 $	Verkaufen	5.447 -25	-0,5 %	-4.720 $	0,13 %	49
2022 Q2	964.000 $	Kaufen	+5.472	Neu	+1,06 Mio. $	0,13 %	46

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Lutz Financial Services: Q2 2026 im Rückblick

Lutz Financial Services hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 mit 2.541 Aktien im Wert von 770.300 $ unverändert. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Lutz Financial Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 999.786 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lutz Financial Services 2.541 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 770.300 $.
Lutz Financial Services ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Lutz Financial Services aus und war dessen Position auf Rang 68.
Lutz Financial Services meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Lutz Financial Services in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 999.786 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lutz Financial Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .