Lucia Wealth Servicess VanEck Preferred Securities ex Financials ETF PFXF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lucia Wealth Services Aktiendetails zu PFXF Fondsaktivität für PFXF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q2	–	Verkaufen	-26.972	Geschlossen	-445.000 $	–	191
2020 Q1	445.000 $	Verkaufen	26.972 -43.924	-62 %	-842.831 $	0,15 %	111
2019 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	70.896 -5.907	-8 %	-118.724 $	0,44 %	46
2019 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	76.803 -5.657	-7 %	-113.098 $	0,52 %	40
2019 Q2	1,63 Mio. $	Verkaufen	82.460 -4.709	-5 %	-91.683 $	0,56 %	35
2019 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	87.169 +10.244	+13 %	+194.074 $	0,58 %	38
2018 Q4	1,36 Mio. $	Verkaufen	76.925 -20.869	-21 %	-385.079 $	0,64 %	39
2018 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	+97.794	Neu	+1,91 Mio. $	0,59 %	43

Weitere Fonds mit PFXF im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilman Hill Asset Management New Canaan, Connecticut 718 Mio. $ AUM 15,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Asset Management Boston, Massachusetts 15,4 Mrd. $ AUM 30,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plimoth Trust Plymouth, Massachusetts 501 Mio. $ AUM 35,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TYCC

Texas Yale Capital Corp St. Petersburg, Florida 4,61 Mrd. $ AUM 50,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1834 Investment Advisors Milwaukee, Wisconsin 886 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFXF-Position von Lucia Wealth Services: Q2 2020 im Rückblick

Lucia Wealth Services hat die Position in VanEck Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei 26.972 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 445.000 $.

Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in PFXF und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2018 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2020 halten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds PFXF.

Lucia Wealth Services meldete, zum Ende von Q2 2020 keine Position in VanEck Preferred Securities ex Financials ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Lucia Wealth Services verkaufte 26.972 Aktien von VanEck Preferred Securities ex Financials ETF im Q2 2020 im geschätzten Wert von 445.000 $.
Lucia Wealth Services meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in VanEck Preferred Securities ex Financials ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Lucia Wealth Services in VanEck Preferred Securities ex Financials ETF erreichte im Q3 2018 mit 1,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2020 hielten 95 von Wall St. Rank erfasste Fonds VanEck Preferred Securities ex Financials ETF.

Auf Grundlage der von Lucia Wealth Services für Q2 2020 am 29. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .