LM Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LM Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	297.000 $	Verkaufen	3.280 -88	-3 %	-8.025 $	0,03 %	192
2026 Q1	317.000 $	Kaufen	+3.368	Neu	+330.316 $	0,04 %	177
2024 Q3	–	Verkaufen	-5.280	Geschlossen	-389.000 $	–	182
2024 Q2	389.000 $	Kaufen	5.280 +1.000	+23 %	+73.872 $	0,07 %	141
2024 Q1	2,08 Mio. $	Halten	4.280	–	–	0,33 %	63
2023 Q4	294.464 $	Kaufen	+4.280	Neu	+247.178 $	0,06 %	155

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von LM Advisors: Q2 2026 im Rückblick

LM Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 8.025 $ und hielt danach 3.280 Aktien im Wert von 297.000 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #192.

LM Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt LM Advisors 3.280 Aktien von Charles Schwab im Wert von 297.000 $.
LM Advisors verkaufte 88 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 8.025 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von LM Advisors aus und war dessen Position auf Rang 192.
LM Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von LM Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2024 mit 2,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.329 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von LM Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .