Live Oak Private Wealth
PM-Symbol

Live Oak Private Wealths Philip Morris PM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Live Oak Private Wealth Aktiendetails zu PM Fondsaktivität für PM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		4,59 Mio. $ Verkaufen
24.068
-2.227
-8 % -420.760 $ 0,56 % 57
2026
Q2 		4,76 Mio. $ Verkaufen
26.295
-1.797
-6 % -311.656 $ 0,59 % 57
2026
Q1 		4,64 Mio. $ Kaufen
28.092
+143
+0,5 % +24.849 $ 0,65 % 54
2025
Q4 		4,48 Mio. $ Verkaufen
27.949
-307
-1 % -47.563 $ 0,61 % 52
2025
Q3 		4,58 Mio. $ Kaufen
28.256
+63
+0,2 % +10.600 $ 0,64 % 52
2025
Q2 		5,13 Mio. $ Verkaufen
28.193
-52
-0,2 % -8.930 $ 0,77 % 49
2025
Q1 		4,48 Mio. $ Verkaufen
28.245
-831
-3 % -117.708 $ 0,73 % 50
2024
Q4 		3,5 Mio. $ Verkaufen
29.076
-233
-0,8 % -29.395 $ 0,59 % 54
2024
Q3 		3,56 Mio. $ Kaufen
29.309
+274
+0,9 % +31.836 $ 0,58 % 57
2024
Q2 		2,94 Mio. $ Kaufen
29.035
+64
+0,2 % +6.257 $ 0,51 % 61
2024
Q1 		2,65 Mio. $ Kaufen
28.971
+1.405
+5 % +129.561 $ 0,46 % 62
2023
Q4 		2,59 Mio. $ Kaufen
27.566
+2.791
+11 % +257.135 $ 0,49 % 56
2023
Q3 		2,29 Mio. $ Verkaufen
24.775
-63
-0,3 % -6.063 $ 0,49 % 52
2023
Q2 		2,42 Mio. $ Kaufen
24.838
+9.367
+61 % +894.976 $ 0,48 % 57
2023
Q1 		1,5 Mio. $ Kaufen
15.471
+1.685
+12 % +167.921 $ 0,31 % 67
2022
Q4 		1,4 Mio. $ Kaufen
13.786
+2.562
+23 % +241.772 $ 0,29 % 71
2022
Q3 		932.000 $ Kaufen
11.224
+738
+7 % +70.383 $ 0,21 % 83
2022
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
10.486
+1.545
+17 % +157.516 $ 0,22 % 85
2022
Q1 		840.000 $ Kaufen
8.941
+931
+12 % +93.144 $ 0,16 % 94
2021
Q4 		761.000 $ Kaufen
8.010
+553
+7 % +51.688 $ 0,14 % 103
2021
Q3 		707.000 $ Kaufen
7.457
+1.021
+16 % +102.701 $ 0,14 % 107
2021
Q2 		638.000 $ Kaufen
6.436
+2.084
+48 % +199.956 $ 0,14 % 105
2021
Q1 		386.000 $ Kaufen
+4.352
Neu +369.569 $ 0,09 % 121
2020
Q3 		– Verkaufen
-5.735
Geschlossen -402.000 $ – 137
2020
Q2 		402.000 $ Kaufen
5.735
+127
+2 % +9.260 $ 0,15 % 94
2020
Q1 		409.000 $ Verkaufen
5.608
-50
-0,9 % -4.115 $ 0,42 % 42
2019
Q4 		481.000 $ Kaufen
+5.658
Neu +466.324 $ 0,47 % 39

Weitere Fonds mit PM im Portfolio

Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan 194 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 174 Mrd. $ AUM 33,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada 313 Mrd. $ AUM 26,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PM-Position von Live Oak Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Live Oak Private Wealth verringerte seine Beteiligung an Philip Morris (PM) im Q3 2026 um 8,5 %, verkaufte schätzungsweise 420.760 $ und hielt danach 24.068 Aktien im Wert von 4,59 Mio. $. Die Position macht 0,56 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in PM und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 5,13 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.947 von Wall St. Rank erfasste Fonds PM.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Live Oak Private Wealth 24.068 Aktien von Philip Morris im Wert von 4,59 Mio. $.
  • Live Oak Private Wealth verkaufte 2.227 Aktien von Philip Morris im Q3 2026 im geschätzten Wert von 420.760 $.
  • Philip Morris machte in Q3 2026 0,56 % des Portfolios von Live Oak Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 57.
  • Live Oak Private Wealth meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Philip Morris und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Live Oak Private Wealth in Philip Morris erreichte im Q2 2025 mit 5,13 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.947 von Wall St. Rank erfasste Fonds Philip Morris.

Auf Grundlage der von Live Oak Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .