Litman Gregory Wealth Managements DoubleLine Opportunistic Credit Fund DBL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Litman Gregory Wealth Management Aktiendetails zu DBL Fondsaktivität für DBL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2022 Q3	–	Verkaufen	-160.050	Geschlossen	-2,49 Mio. $	–	80
2022 Q2	2,49 Mio. $	Kaufen	160.050 +30.900	+24 %	+495.352 $	0,37 %	35
2022 Q1	2,16 Mio. $	Kaufen	129.150 +39.100	+43 %	+692.829 $	0,32 %	35
2021 Q4	1,73 Mio. $	Verkaufen	90.050 -12.690	-12 %	-244.946 $	0,29 %	38
2021 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	102.740 +100.619	+4.744 %	+1,99 Mio. $	0,38 %	33
2021 Q2	2,12 Mio. $	Verkaufen	2.121 -91.179	-98 %	-1,8 Mio. $	0,4 %	29
2021 Q1	1,84 Mio. $	Kaufen	93.300 +25.100	+37 %	+496.199 $	0,36 %	31
2020 Q4	1,34 Mio. $	Kaufen	68.200 +7.100	+12 %	+136.758 $	0,25 %	39
2020 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	61.100 +17.700	+41 %	+340.159 $	0,24 %	39
2020 Q2	822.000 $	Kaufen	43.400 +13.850	+47 %	+253.851 $	0,18 %	41
2020 Q1	505.000 $	Kaufen	+29.550	Neu	+592.868 $	0,13 %	40

Weitere Fonds mit DBL im Portfolio

Sit Investment Associates Minneapolis, Minnesota 5,22 Mrd. $ AUM 5,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Catawba River Capital Lake Wylie, South Carolina 190 Mio. $ AUM 0,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aviance Capital Partners Naples, Florida 979 Mio. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Intellectus Partners San Francisco, California 602 Mio. $ AUM 39,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Horizon Kinetics Asset Management New York 7,94 Mrd. $ AUM 17,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DBL-Position von Litman Gregory Wealth Management: Q3 2022 im Rückblick

Litman Gregory Wealth Management hat die Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund (DBL) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 160.050 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,49 Mio. $.

Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in DBL und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DBL.

Litman Gregory Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Litman Gregory Wealth Management verkaufte 160.050 Aktien von DoubleLine Opportunistic Credit Fund im Q3 2022 im geschätzten Wert von 2,49 Mio. $.
Litman Gregory Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in DoubleLine Opportunistic Credit Fund und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Litman Gregory Wealth Management in DoubleLine Opportunistic Credit Fund erreichte im Q2 2022 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2022 hielten 59 von Wall St. Rank erfasste Fonds DoubleLine Opportunistic Credit Fund.

Auf Grundlage der von Litman Gregory Wealth Management für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .