Lee, Danner & Basss iShares US Insurance ETF IAK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee, Danner & Bass Aktiendetails zu IAK Fondsaktivität für IAK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,5 Mio. $	Verkaufen	33.175 -705	-2 %	-102.072 $	0,26 %	80
2026 Q2	4,76 Mio. $	Verkaufen	33.880 -698	-2 %	-92.658 $	0,27 %	80
2026 Q1	4,44 Mio. $	Verkaufen	34.578 -630	-2 %	-83.592 $	0,28 %	77
2025 Q4	4,79 Mio. $	Verkaufen	35.208 -400	-1 %	-52.998 $	0,34 %	63
2025 Q3	4,77 Mio. $	Verkaufen	35.608 -2.730	-7 %	-357.240 $	0,35 %	65
2025 Q2	5,15 Mio. $	Kaufen	38.338 +4.593	+14 %	+609.827 $	0,4 %	56
2025 Q1	4,65 Mio. $	Verkaufen	33.745 -750	-2 %	-98.017 $	0,38 %	58
2024 Q4	4,36 Mio. $	Kaufen	34.495 +355	+1 %	+46.318 $	0,35 %	63
2024 Q3	4,41 Mio. $	Kaufen	34.140 +92	+0,3 %	+11.214 $	0,31 %	62
2024 Q2	3,84 Mio. $	Kaufen	+34.048	Neu	+3,88 Mio. $	0,3 %	66
2023 Q4	4,09 Mio. $	Kaufen	40.859 +37.024	+965 %	+3,56 Mio. $	0,35 %	66
2023 Q3	351.000 $	Kaufen	+3.835	Neu	+348.478 $	0,03 %	173

Weitere Fonds mit IAK im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiduciary Planning Englewood, Florida 389 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brandywine Financial Group Thompsons Station, Tennessee 118 Mio. $ AUM 18,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SP Asset Management Cupertino, California 1,3 Mrd. $ AUM 20,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFG Advisors Phoenix, Arizona 1,96 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leuthold Group Minneapolis, Minnesota 1,07 Mrd. $ AUM 35,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Planning Group Orlando, Florida 318 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IAK-Position von Lee, Danner & Bass: Q3 2026 im Rückblick

Lee, Danner & Bass verringerte seine Beteiligung an iShares US Insurance ETF (IAK) im Q3 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 102.072 $ und hielt danach 33.175 Aktien im Wert von 4,5 Mio. $. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Lee, Danner & Bass meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IAK und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 5,15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds IAK.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee, Danner & Bass 33.175 Aktien von iShares US Insurance ETF im Wert von 4,5 Mio. $.
Lee, Danner & Bass verkaufte 705 Aktien von iShares US Insurance ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 102.072 $.
iShares US Insurance ETF machte in Q3 2026 0,26 % des Portfolios von Lee, Danner & Bass aus und war dessen Position auf Rang 80.
Lee, Danner & Bass meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares US Insurance ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Lee, Danner & Bass in iShares US Insurance ETF erreichte im Q2 2025 mit 5,15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Insurance ETF.

Auf Grundlage der von Lee, Danner & Bass für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .