Kozak & Associatess Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kozak & Associates Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	103.398 $	Kaufen	3.118 +9	+0,3 %	+308 $	0,02 %	99
2026 Q2	110.730 $	Kaufen	3.109 +9	+0,3 %	+297 $	0,02 %	105
2026 Q1	96.745 $	Kaufen	3.100 +286	+10 %	+8.573 $	0,02 %	109
2025 Q4	84.730 $	Verkaufen	2.814 -5.591	-67 %	-157.881 $	0,02 %	113
2025 Q3	225.918 $	Kaufen	8.405 +27	+0,3 %	+722 $	0,04 %	75
2025 Q2	218.831 $	Kaufen	8.378 +28	+0,3 %	+662 $	0,04 %	76
2025 Q1	182.792 $	Halten	8.350	–	–	0,05 %	77
2024 Q4	219.284 $	Verkaufen	8.350 -1	-0 %	-27 $	0,05 %	73
2024 Q3	220.469 $	Verkaufen	8.351 -141	-2 %	-3.501 $	0,05 %	75
2024 Q2	200.533 $	Kaufen	8.492 +30	+0,4 %	+711 $	0,05 %	74
2024 Q1	206.074 $	Kaufen	8.462 +18	+0,2 %	+422 $	0,06 %	76
2023 Q4	190.922 $	Halten	8.444	–	–	0,06 %	77
2023 Q3	171.163 $	Halten	8.444	–	–	0,06 %	85
2023 Q2	185.898 $	Halten	8.444	–	–	0,08 %	84
2023 Q1	177.032 $	Halten	8.444	–	–	0,08 %	90
2022 Q4	171.000 $	Halten	8.444	–	–	0,09 %	84
2022 Q3	163.000 $	Halten	8.444	–	–	0,1 %	85
2022 Q2	165.000 $	Kaufen	8.444 +4.222	+100 %	+90.257 $	0,11 %	85
2022 Q1	194.000 $	Verkaufen	4.222 -4.222	-50 %	-99.662 $	0,12 %	82
2021 Q4	194.000 $	Halten	8.444	–	–	0,12 %	82
2021 Q3	230.000 $	Kaufen	+8.444	Neu	+214.424 $	0,14 %	72
2020 Q4	206.000 $	Kaufen	+8.304	Neu	+165.337 $	0,16 %	69

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,7 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMG Wealth Management Platteville, Wisconsin 967 Mio. $ AUM 11,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Golden Reserve Retirement Dublin, Ohio 686 Mio. $ AUM 18,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Kozak & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Kozak & Associates erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 0,29 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 308 $ und erhöhte die Position damit auf 3.118 Aktien im Wert von 103.398 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #99.

Kozak & Associates meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 230.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 885 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kozak & Associates 3.118 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 103.398 $.
Kozak & Associates kaufte im Q3 2026 9 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 308 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Kozak & Associates aus und war dessen Position auf Rang 99.
Kozak & Associates meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Kozak & Associates in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q3 2021 mit 230.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 885 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kozak & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .