Kozak & Associatess iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kozak & Associates Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	56.634 $	Verkaufen	404 -79	-16 %	-10.952 $	0,01 %	134
2026 Q2	66.058 $	Verkaufen	483 -24	-5 %	-3.169 $	0,01 %	132
2026 Q1	61.963 $	Halten	507	–	–	0,01 %	134
2025 Q4	63.174 $	Kaufen	507 +1	+0,2 %	+122 $	0,01 %	133
2025 Q3	60.788 $	Kaufen	506 +35	+7 %	+4.026 $	0,01 %	137
2025 Q2	52.194 $	Kaufen	471 +1	+0,2 %	+99 $	0,01 %	147
2025 Q1	42.783 $	Halten	470	–	–	0,01 %	137
2024 Q4	48.502 $	Kaufen	470 +1	+0,2 %	+100 $	0,01 %	133
2024 Q3	45.431 $	Kaufen	469 +1	+0,2 %	+92 $	0,01 %	136
2024 Q2	44.421 $	Halten	468	–	–	0,01 %	131
2024 Q1	40.370 $	Kaufen	468 +1	+0,2 %	+80 $	0,01 %	140
2023 Q4	35.361 $	Kaufen	467 +1	+0,2 %	+71 $	0,01 %	151
2023 Q3	32.301 $	Kaufen	466 +1	+0,2 %	+71 $	0,01 %	164
2023 Q2	32.754 $	Kaufen	465 +1	+0,2 %	+66 $	0,01 %	162
2023 Q1	29.624 $	Kaufen	464 +2	+0,4 %	+122 $	0,01 %	174
2022 Q4	27.000 $	Kaufen	462 +1	+0,2 %	+60 $	0,01 %	176
2022 Q3	26.000 $	Kaufen	461 +1	+0,2 %	+65 $	0,02 %	176
2022 Q2	28.000 $	Kaufen	460 +2	+0,4 %	+132 $	0,02 %	181
2022 Q1	32.000 $	Halten	458	–	–	0,02 %	187
2021 Q4	32.000 $	Halten	458	–	–	0,02 %	187
2021 Q3	38.000 $	Kaufen	+458	Neu	+34.913 $	0,02 %	177

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Kozak & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Kozak & Associates verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 10.952 $ und hielt danach 404 Aktien im Wert von 56.634 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #134.

Kozak & Associates meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 66.058 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.296 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kozak & Associates 404 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 56.634 $.
Kozak & Associates verkaufte 79 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.952 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Kozak & Associates aus und war dessen Position auf Rang 134.
Kozak & Associates meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Kozak & Associates in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2026 mit 66.058 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.296 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Kozak & Associates für Q3 2026 am 29. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .