Kozak & Associatess First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kozak & Associates Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	28 $	Kaufen	+1	Neu	+48 $	﹤0,01 %	430
2024 Q3	–	Verkaufen	-631	Geschlossen	-27.373 $	–	389
2024 Q2	25.614 $	Kaufen	631 +4	+0,6 %	+165 $	0,01 %	161
2024 Q1	26.593 $	Verkaufen	627 -587	-48 %	-23.963 $	0,01 %	163
2023 Q4	48.718 $	Verkaufen	1.214 -172	-12 %	-6.596 $	0,02 %	132
2023 Q3	51.255 $	Verkaufen	1.386 -168	-11 %	-6.638 $	0,02 %	135
2023 Q2	62.510 $	Verkaufen	1.554 -131	-8 %	-5.243 $	0,03 %	127
2023 Q1	67.663 $	Verkaufen	1.685 -432	-20 %	-17.309 $	0,03 %	126
2022 Q4	84.000 $	Halten	2.117	–	–	0,04 %	119
2022 Q3	76.000 $	Verkaufen	2.117 -282	-12 %	-11.160 $	0,05 %	118
2022 Q2	93.000 $	Verkaufen	2.399 -383	-14 %	-15.528 $	0,06 %	112
2022 Q1	113.000 $	Halten	2.782	–	–	0,07 %	107
2021 Q4	113.000 $	Kaufen	2.782 +15	+0,5 %	+621 $	0,07 %	107
2021 Q3	116.000 $	Kaufen	+2.767	Neu	+112.326 $	0,07 %	106

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Kozak & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Kozak & Associates eröffnete in Q2 2026 eine neue Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD): 1 Aktie im Wert von 28 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #430. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Kozak & Associates meldete noch in Q2 2024 eine Position in FVD.

Kozak & Associates meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 116.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stichtag Q2 2026 hielt Kozak & Associates 1 Aktie von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 28 $.
First Trust Value Line Dividend Fund war im Q2 2026 eine neue Position von Kozak & Associates.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Kozak & Associates aus und war dessen Position auf Rang 430.
Kozak & Associates meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Kozak & Associates in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2021 mit 116.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 642 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Kozak & Associates für Q2 2026 am 2. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .