Kozak & Associatess WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kozak & Associates Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1.412 $	Halten	25	–	–	﹤0,01 %	368
2026 Q1	1.362 $	Halten	25	–	–	﹤0,01 %	382
2025 Q4	1.340 $	Halten	25	–	–	﹤0,01 %	383
2025 Q3	1.249 $	Kaufen	+25	Neu	+1.295 $	﹤0,01 %	400

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Kozak & Associates: Q2 2026 im Rückblick

Kozak & Associates hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q2 2026 mit 25 Aktien im Wert von 1.412 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #368.

Kozak & Associates meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Kozak & Associates 25 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 1.412 $.
Kozak & Associates ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Dividend Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Kozak & Associates aus und war dessen Position auf Rang 368.
Kozak & Associates meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 474 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Kozak & Associates für Q2 2026 am 2. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .