KMS Financial Servicess iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KMS Financial Services Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2013 Q4	–	Verkaufen	-40.210	Geschlossen	-1,27 Mio. $	–	533
2013 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	40.210 +5.720	+17 %	+179.353 $	0,31 %	73
2013 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	+34.490	Neu	+1,04 Mio. $	0,29 %	85

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Suntrust Banks Atlanta, Georgia 19,2 Mrd. $ AUM 0,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bahl & Gaynor Cincinnati, Ohio 21 Mrd. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Zurich, Switzerland 136 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballentine Partners Waltham, Massachusetts 8,35 Mrd. $ AUM 19,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania 589 Mio. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RNS

Robert N. Shapiro 501 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von KMS Financial Services: Q4 2013 im Rückblick

KMS Financial Services hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei 40.210 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,27 Mio. $.

KMS Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in DSI und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2013 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2013 halten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

KMS Financial Services meldete, zum Ende von Q4 2013 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
KMS Financial Services verkaufte 40.210 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q4 2013 im geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.
KMS Financial Services meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von KMS Financial Services in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q3 2013 mit 1,27 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2013 hielten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von KMS Financial Services für Q4 2013 am 10. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .