Klingman & Associatess Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF RWJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Klingman & Associates Aktiendetails zu RWJ Fondsaktivität für RWJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,58 Mio. $	Verkaufen	28.103 -166	-0,6 %	-9.991 $	0,07 %	107
2026 Q2	1,68 Mio. $	Halten	28.269	–	–	0,07 %	99
2026 Q1	1,43 Mio. $	Halten	28.269	–	–	0,07 %	103
2025 Q4	1,38 Mio. $	Halten	28.269	–	–	0,07 %	108
2025 Q3	1,37 Mio. $	Verkaufen	28.269 -300	-1 %	-13.901 $	0,07 %	101
2025 Q2	1,24 Mio. $	Halten	28.569	–	–	0,07 %	102
2025 Q1	1,16 Mio. $	Halten	28.569	–	–	0,07 %	97
2024 Q4	1,31 Mio. $	Verkaufen	28.569 -330	-1 %	-15.388 $	0,08 %	88
2024 Q3	1,32 Mio. $	Halten	28.899	–	–	0,08 %	94
2024 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	28.899 -209	-0,7 %	-8.540 $	0,08 %	91
2024 Q1	1,25 Mio. $	Halten	29.108	–	–	0,09 %	85
2023 Q4	1,21 Mio. $	Halten	29.108	–	–	0,09 %	82
2023 Q3	1,06 Mio. $	Verkaufen	29.108 -991	-3 %	-38.139 $	0,09 %	86
2023 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	30.099 +990	+3 %	+36.159 $	0,09 %	80
2023 Q1	1,09 Mio. $	Halten	29.109	–	–	0,09 %	79
2022 Q4	1,05 Mio. $	Halten	29.109	–	–	0,09 %	78
2022 Q3	933.000 $	Verkaufen	29.109 -60	-0,2 %	-2.173 $	0,09 %	78
2022 Q2	990.000 $	Halten	29.169	–	–	0,1 %	76
2022 Q1	1,17 Mio. $	Halten	29.169	–	–	0,1 %	69
2021 Q4	1,2 Mio. $	Halten	29.169	–	–	0,1 %	66
2021 Q3	1,14 Mio. $	Halten	29.169	–	–	0,11 %	65
2021 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	29.169 -270	-0,9 %	-10.676 $	0,11 %	62
2021 Q1	1,12 Mio. $	Verkaufen	29.439 -600	-2 %	-20.470 $	0,12 %	59
2020 Q4	812.000 $	Halten	30.039	–	–	0,09 %	69
2020 Q3	597.000 $	Halten	30.039	–	–	0,08 %	72
2020 Q2	549.000 $	Verkaufen	30.039 -3.495	-10 %	-58.091 $	0,08 %	73
2020 Q1	469.000 $	Halten	33.534	–	–	0,1 %	75
2019 Q4	761.000 $	Halten	33.534	–	–	0,12 %	62
2019 Q3	712.000 $	Halten	33.534	–	–	0,13 %	59
2019 Q2	706.000 $	Verkaufen	33.534 -165	-0,5 %	-3.533 $	0,13 %	60
2019 Q1	736.000 $	Halten	33.699	–	–	0,14 %	59
2018 Q4	644.000 $	Halten	33.699	–	–	0,15 %	54
2018 Q3	846.000 $	Halten	33.699	–	–	0,17 %	51
2018 Q2	824.000 $	Halten	33.699	–	–	0,18 %	49
2018 Q1	762.000 $	Kaufen	33.699 +600	+2 %	+13.953 $	0,17 %	50
2017 Q4	771.000 $	Verkaufen	33.099 -789	-2 %	-17.934 $	0,17 %	52
2017 Q3	774.000 $	Halten	33.888	–	–	0,19 %	43
2017 Q2	746.000 $	Halten	33.888	–	–	0,2 %	44
2017 Q1	750.000 $	Halten	33.888	–	–	0,21 %	43
2016 Q4	758.000 $	Halten	33.888	–	–	0,23 %	42
2016 Q3	673.000 $	Halten	33.888	–	–	0,2 %	47
2016 Q2	622.000 $	Verkaufen	33.888 -510	-1 %	-9.294 $	0,2 %	49
2016 Q1	622.000 $	Verkaufen	34.398 -1.920	-5 %	-31.293 $	0,22 %	49
2015 Q4	626.000 $	Kaufen	36.318 +3	+0 %	+54 $	0,23 %	52
2015 Q3	614.000 $	Kaufen	+36.315	Neu	+661.993 $	0,24 %	51
2015 Q1	–	Verkaufen	-36.897	Geschlossen	-701.000 $	–	379
2014 Q4	701.000 $	Kaufen	+36.897	Neu	+667.157 $	0,29 %	40

Weitere Fonds mit RWJ im Portfolio

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyr Financial Hennepin, Illinois 206 Mio. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSA

Financial Services Advisory Rockville, Maryland 368 Mio. $ AUM 19,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Main Street Group Glen Allen, Virginia 445 Mio. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FBT

First Bank & Trust Brookings, South Dakota 687 Mio. $ AUM 18,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWJ-Position von Klingman & Associates: Q3 2026 im Rückblick

Klingman & Associates verringerte seine Beteiligung an Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) im Q3 2026 um 0,59 %, verkaufte schätzungsweise 9.991 $ und hielt danach 28.103 Aktien im Wert von 1,58 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #107.

Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in RWJ und hielt sie seitdem in 46 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds RWJ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Klingman & Associates 28.103 Aktien von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF im Wert von 1,58 Mio. $.
Klingman & Associates verkaufte 166 Aktien von Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 9.991 $.
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Klingman & Associates aus und war dessen Position auf Rang 107.
Klingman & Associates meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF und hielt sie seitdem in 46 Quartalen.
Die Position von Klingman & Associates in Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,68 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 55 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF.

Auf Grundlage der von Klingman & Associates für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .