Kellett Wealth Advisorss Calamos Strategic Total Return Fund CSQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kellett Wealth Advisors Aktiendetails zu CSQ Fondsaktivität für CSQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	264.397 $	Verkaufen	12.967 -510	-4 %	-10.513 $	0,1 %	89
2026 Q2	277.087 $	Halten	13.477	–	–	0,13 %	77
2026 Q1	230.726 $	Halten	13.477	–	–	0,13 %	73
2025 Q4	258.758 $	Halten	13.477	–	–	0,15 %	65
2025 Q3	259.971 $	Halten	13.477	–	–	0,16 %	64
2025 Q2	245.820 $	Halten	13.477	–	–	0,16 %	61
2025 Q1	218.058 $	Halten	13.477	–	–	0,15 %	66
2024 Q4	238.678 $	Halten	13.477	–	–	0,16 %	58
2024 Q3	233.826 $	Verkaufen	13.477 -800	-6 %	-13.474 $	0,17 %	63
2024 Q2	240.425 $	Halten	14.277	–	–	0,19 %	60
2024 Q1	233.714 $	Verkaufen	14.277 -1.690	-11 %	-26.432 $	0,16 %	73
2023 Q4	237.429 $	Verkaufen	15.967 -6.700	-30 %	-93.534 $	0,18 %	67
2023 Q3	318.925 $	Halten	22.667	–	–	0,27 %	39
2023 Q2	334.338 $	Halten	22.667	–	–	0,3 %	34
2023 Q1	317.338 $	Verkaufen	22.667 -2.500	-10 %	-34.894 $	0,31 %	36
2022 Q4	337.741 $	Verkaufen	25.167 -3.315	-12 %	-44.806 $	0,33 %	34
2022 Q3	392.000 $	Kaufen	28.482 +60	+0,2 %	+867 $	0,48 %	26
2022 Q2	373.000 $	Verkaufen	28.422 -3.957	-12 %	-58.899 $	0,48 %	30
2022 Q1	568.000 $	Verkaufen	32.379 -5.050	-13 %	-87.429 $	0,45 %	27
2021 Q4	722.000 $	Kaufen	+37.429	Neu	+704.945 $	0,55 %	25

Weitere Fonds mit CSQ im Portfolio

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PMG Family Office Plano, Texas 108 Mio. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lake Street Private Wealth Chicago, Illinois 908 Mio. $ AUM 20,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

David J. Yvars Group University Park, Florida 218 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PW Nova Financial Services Newtown, Pennsylvania 491 Mio. $ AUM 22,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWF Advisory Services Los Angeles, California 1,07 Mrd. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CSQ-Position von Kellett Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Kellett Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) im Q3 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 10.513 $ und hielt danach 12.967 Aktien im Wert von 264.397 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Kellett Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in CSQ und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 722.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds CSQ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kellett Wealth Advisors 12.967 Aktien von Calamos Strategic Total Return Fund im Wert von 264.397 $.
Kellett Wealth Advisors verkaufte 510 Aktien von Calamos Strategic Total Return Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.513 $.
Calamos Strategic Total Return Fund machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Kellett Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 89.
Kellett Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Calamos Strategic Total Return Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Kellett Wealth Advisors in Calamos Strategic Total Return Fund erreichte im Q4 2021 mit 722.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 44 von Wall St. Rank erfasste Fonds Calamos Strategic Total Return Fund.

Auf Grundlage der von Kellett Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .