Keeley Asset Managements Invesco Taxable Municipal Bond ETF BAB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keeley Asset Management Aktiendetails zu BAB Fondsaktivität für BAB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2016 Q1	–	Verkaufen	-33.279	Geschlossen	-965.000 $	–	313
2015 Q4	965.000 $	Halten	33.279	–	–	0,03 %	209
2015 Q3	974.000 $	Verkaufen	33.279 -67.631	-67 %	-1,96 Mio. $	0,03 %	220
2015 Q2	2,9 Mio. $	Verkaufen	100.910 -5.900	-6 %	-173.733 $	0,07 %	148
2015 Q1	3,24 Mio. $	Halten	106.810	–	–	0,07 %	147
2014 Q4	3,25 Mio. $	Halten	106.810	–	–	0,07 %	157
2014 Q3	3,17 Mio. $	Halten	106.810	–	–	0,06 %	166
2014 Q2	3,13 Mio. $	Verkaufen	106.810 -19.000	-15 %	-552.900 $	0,06 %	182
2014 Q1	3,62 Mio. $	Halten	125.810	–	–	0,06 %	178
2013 Q4	3,43 Mio. $	Kaufen	125.810 +515	+0,4 %	+14.160 $	0,06 %	175
2013 Q3	3,42 Mio. $	Kaufen	125.295 +15.000	+14 %	+412.175 $	0,06 %	173
2013 Q2	3,11 Mio. $	Kaufen	+110.295	Neu	+3,32 Mio. $	0,06 %	180

Weitere Fonds mit BAB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Haverford Trust Company Radnor, Pennsylvania 11,8 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invesco Atlanta, Georgia 1,27 Bio. $ AUM 50,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BAB-Position von Keeley Asset Management: Q1 2016 im Rückblick

Keeley Asset Management hat die Position in Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei 33.279 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 965.000 $.

Keeley Asset Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in BAB und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2014 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2016 halten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds BAB.

Keeley Asset Management meldete, zum Ende von Q1 2016 keine Position in Invesco Taxable Municipal Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Keeley Asset Management verkaufte 33.279 Aktien von Invesco Taxable Municipal Bond ETF im Q1 2016 im geschätzten Wert von 965.000 $.
Keeley Asset Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Invesco Taxable Municipal Bond ETF und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Keeley Asset Management in Invesco Taxable Municipal Bond ETF erreichte im Q1 2014 mit 3,62 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2016 hielten 107 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco Taxable Municipal Bond ETF.

Auf Grundlage der von Keeley Asset Management für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .