Keebeck Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Keebeck Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	–	Verkaufen	-6.930	Geschlossen	-292.654 $	–	269
2024 Q1	292.654 $	Halten	6.930	–	–	0,04 %	239
2023 Q4	281.081 $	Halten	6.930	–	–	0,05 %	235
2023 Q3	259.113 $	Verkaufen	6.930 -348.700	-98 %	-13,8 Mio. $	0,05 %	224
2023 Q2	14,3 Mio. $	Kaufen	355.630 +3.800	+1 %	+152.075 $	1,96 %	10
2023 Q1	14,1 Mio. $	Halten	351.830	–	–	2,28 %	6
2022 Q4	14 Mio. $	Halten	351.830	–	–	2,47 %	6
2022 Q3	12,6 Mio. $	Halten	351.830	–	–	2,43 %	6
2022 Q2	13,7 Mio. $	Halten	351.830	–	–	2,61 %	6
2022 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	351.830 +3.130	+0,9 %	+130.216 $	2,47 %	8
2021 Q4	15 Mio. $	Halten	348.700	–	–	2,68 %	7
2021 Q3	13,7 Mio. $	Halten	348.700	–	–	2,7 %	6
2021 Q2	13,9 Mio. $	Kaufen	+348.700	Neu	+13,9 Mio. $	2 %	9

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Keebeck Wealth Management: Q2 2024 im Rückblick

Keebeck Wealth Management hat die Position in First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei 6.930 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 292.654 $.

Keebeck Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in FVD und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 523 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Keebeck Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2024 keine Position in First Trust Value Line Dividend Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Keebeck Wealth Management verkaufte 6.930 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q2 2024 im geschätzten Wert von 292.654 $.
Keebeck Wealth Management meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Keebeck Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q4 2021 mit 15 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 523 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Keebeck Wealth Management für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .