Joel Isaacson & Cos Adams Natural Resources Fund PEO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu PEO Fondsaktivität für PEO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-7.620	Geschlossen	-211.836 $	–	493
2026 Q1	211.836 $	Kaufen	+7.620	Neu	+192.704 $	0,01 %	424
2025 Q2	–	Verkaufen	-11.150	Geschlossen	-254.332 $	–	431
2025 Q1	254.332 $	Kaufen	+11.150	Neu	+249.875 $	0,01 %	344

Weitere Fonds mit PEO im Portfolio

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland 3,3 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Basepoint Wealth Cedar Rapids, Iowa 175 Mio. $ AUM 38,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida 135 Mio. $ AUM 35,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PEO-Position von Joel Isaacson & Co: Q2 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co hat die Position in Adams Natural Resources Fund (PEO) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 7.620 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 211.836 $.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in PEO und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 254.332 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds PEO.

Joel Isaacson & Co meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Adams Natural Resources Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Joel Isaacson & Co verkaufte 7.620 Aktien von Adams Natural Resources Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 211.836 $.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Adams Natural Resources Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Joel Isaacson & Co in Adams Natural Resources Fund erreichte im Q1 2025 mit 254.332 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 99 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Natural Resources Fund.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .