Joel Isaacson & Cos Adams Diversified Equity Fund ADX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Joel Isaacson & Co Aktiendetails zu ADX Fondsaktivität für ADX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	859.663 $	Halten	33.489	–	–	0,02 %	224
2026 Q2	855.644 $	Halten	33.489	–	–	0,02 %	218
2026 Q1	733.074 $	Halten	33.489	–	–	0,02 %	228
2025 Q4	780.963 $	Kaufen	33.489 +6.811	+26 %	+155.973 $	0,03 %	224
2025 Q3	594.919 $	Kaufen	26.678 +158	+0,6 %	+3.450 $	0,02 %	240
2025 Q2	575.749 $	Halten	26.520	–	–	0,02 %	234
2025 Q1	503.615 $	Kaufen	+26.520	Neu	+532.739 $	0,02 %	238
2015 Q4	–	Verkaufen	-55	Geschlossen	-1.000 $	–	738
2015 Q3	1.000 $	Halten	55	–	–	﹤0,01 %	692
2015 Q2	1.000 $	Halten	55	–	–	﹤0,01 %	724
2015 Q1	1.000 $	Kaufen	+55	Neu	+761 $	﹤0,01 %	673
2014 Q4	–	Verkaufen	-30	Geschlossen	–	–	632
2014 Q3	0 $	Halten	30	–	–	﹤0,01 %	605
2014 Q2	0 $	Halten	30	–	–	﹤0,01 %	574
2014 Q1	0 $	Halten	30	–	–	﹤0,01 %	568
2013 Q4	0 $	Kaufen	+30	Neu	+382 $	﹤0,01 %	505
2013 Q3	–	Verkaufen	-30	Geschlossen	–	–	490
2013 Q2	0 $	Kaufen	+30	Neu	+359 $	﹤0,01 %	453

Weitere Fonds mit ADX im Portfolio

Bensler Bellevue, Washington 1,06 Mrd. $ AUM 29,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARQ Wealth Advisors Scottsdale, Arizona 834 Mio. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 627 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GatePass Capital Independence, Ohio 292 Mio. $ AUM 27,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Uncommon Cents Investing Janesville, Wisconsin 457 Mio. $ AUM 20,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADX-Position von Joel Isaacson & Co: Q3 2026 im Rückblick

Joel Isaacson & Co hielt seine Position in Adams Diversified Equity Fund (ADX) im Q3 2026 mit 33.489 Aktien im Wert von 859.663 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #224.

Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in ADX und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Joel Isaacson & Co 33.489 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Wert von 859.663 $.
Joel Isaacson & Co ließ seinen Bestand an Adams Diversified Equity Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Adams Diversified Equity Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Joel Isaacson & Co aus und war dessen Position auf Rang 224.
Joel Isaacson & Co meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Adams Diversified Equity Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 133 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Diversified Equity Fund.

Auf Grundlage der von Joel Isaacson & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .