JFS Wealth Advisors
VCV-Symbol

JFS Wealth Advisorss Invesco California Value Municipal Income Trust VCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von JFS Wealth Advisors Aktiendetails zu VCV Fondsaktivität für VCV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2022
Q3 		– Verkaufen
-157.701
Geschlossen -1,66 Mio. $ – 1938
2022
Q2 		1,66 Mio. $ Kaufen
157.701
+22.500
+17 % +235.013 $ 0,18 % 81
2022
Q1 		1,5 Mio. $ Kaufen
135.201
+8.471
+7 % +101.543 $ 0,14 % 95
2021
Q4 		1,76 Mio. $ Kaufen
126.730
+21.246
+20 % +290.894 $ 0,17 % 92
2021
Q3 		1,46 Mio. $ Kaufen
105.484
+5.283
+5 % +74.283 $ 0,15 % 97
2021
Q2 		1,39 Mio. $ Verkaufen
100.201
-7.900
-7 % -105.508 $ 0,21 % 75
2021
Q1 		1,38 Mio. $ Verkaufen
108.101
-12.532
-10 % -162.263 $ 0,28 % 66
2020
Q4 		1,6 Mio. $ Verkaufen
120.633
-3.718
-3 % -46.899 $ 0,34 % 60
2020
Q3 		1,55 Mio. $ Kaufen
124.351
+12.254
+11 % +151.235 $ 0,37 % 57
2020
Q2 		1,31 Mio. $ Kaufen
112.097
+10.096
+10 % +115.215 $ 0,34 % 59
2020
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
102.001
-108.000
-51 % -1,35 Mio. $ 0,35 % 57
2019
Q4 		2,69 Mio. $ Kaufen
210.001
+12.500
+6 % +156.779 $ 0,66 % 37
2019
Q3 		2,53 Mio. $ Kaufen
197.501
+15.971
+9 % +208.559 $ 0,65 % 39
2019
Q2 		2,35 Mio. $ Kaufen
181.530
+26.500
+17 % +329.753 $ 0,59 % 42
2019
Q1 		1,88 Mio. $ Kaufen
155.030
+5.000
+3 % +59.943 $ 0,49 % 48
2018
Q4 		1,7 Mio. $ Verkaufen
150.030
-21.400
-12 % -241.833 $ 0,45 % 50
2018
Q3 		2,01 Mio. $ Verkaufen
171.430
-4.200
-2 % -50.004 $ 0,52 % 40
2018
Q2 		2,07 Mio. $ Halten
175.630
– – 0,55 % 39
2018
Q1 		2,05 Mio. $ Verkaufen
175.630
-45.000
-20 % -542.367 $ 0,54 % 41
2017
Q4 		2,78 Mio. $ Verkaufen
220.630
-5.000
-2 % -64.201 $ 0,68 % 32
2017
Q3 		2,96 Mio. $ Halten
225.630
– – 0,76 % 30
2017
Q2 		2,85 Mio. $ Verkaufen
225.630
-9.400
-4 % -118.224 $ 0,78 % 29
2017
Q1 		2,85 Mio. $ Halten
235.030
– – 0,77 % 35
2016
Q4 		2,85 Mio. $ Verkaufen
235.030
-39.000
-14 % -492.305 $ 0,77 % 35
2016
Q3 		3,78 Mio. $ Kaufen
274.030
+12.750
+5 % +179.980 $ 1,08 % 23
2016
Q2 		3,81 Mio. $ Kaufen
261.280
+1.250
+0,5 % +17.565 $ 1,05 % 22
2016
Q1 		3,6 Mio. $ Kaufen
260.030
+10.000
+4 % +135.162 $ 1,06 % 25
2015
Q4 		3,31 Mio. $ Verkaufen
250.030
-50.019
-17 % -643.815 $ 0,95 % 26
2015
Q3 		3,77 Mio. $ Halten
300.049
– – 1,66 % 16
2015
Q2 		3,71 Mio. $ Verkaufen
300.049
-9.973
-3 % -128.799 $ 1,91 % 14
2015
Q1 		4,14 Mio. $ Kaufen
310.022
+16.103
+5 % +212.738 $ 1,94 % 14
2014
Q4 		3,78 Mio. $ Kaufen
293.919
+26.877
+10 % +336.016 $ 0,6 % 15
2014
Q3 		3,26 Mio. $ Kaufen
267.042
+2.891
+1 % +35.437 $ 0,57 % 16
2014
Q2 		3,27 Mio. $ Kaufen
+264.151
Neu +3,22 Mio. $ 0,6 % 16
2013
Q4 		– Verkaufen
-284.204
Geschlossen -3,19 Mio. $ – 141
2013
Q3 		3,19 Mio. $ Kaufen
284.204
+22.770
+9 % +252.670 $ 1,49 % 16
2013
Q2 		3,15 Mio. $ Kaufen
+261.434
Neu +3,35 Mio. $ 1,58 % 15

Weitere Fonds mit VCV im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Evoke Wealth Los Angeles, California 1,56 Mio. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hennion & Walsh Asset Management
Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey 3,42 Mrd. $ AUM 25,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Wealth Solutions
Atria Wealth Solutions New York 4,42 Mrd. $ AUM 16,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VCV-Position von JFS Wealth Advisors: Q3 2022 im Rückblick

JFS Wealth Advisors hat die Position in Invesco California Value Municipal Income Trust (VCV) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei 157.701 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,66 Mio. $.

JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in VCV und hielt sie in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2015 mit 4,14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2022 halten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds VCV.

  • JFS Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2022 keine Position in Invesco California Value Municipal Income Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
  • JFS Wealth Advisors verkaufte 157.701 Aktien von Invesco California Value Municipal Income Trust im Q3 2022 im geschätzten Wert von 1,66 Mio. $.
  • JFS Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Invesco California Value Municipal Income Trust und hielt sie in 35 Quartalen.
  • Die Position von JFS Wealth Advisors in Invesco California Value Municipal Income Trust erreichte im Q1 2015 mit 4,14 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2022 hielten 54 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco California Value Municipal Income Trust.

Auf Grundlage der von JFS Wealth Advisors für Q3 2022 am 21. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .