Jeppson Wealth Management
CG-Symbol

Jeppson Wealth Managements Carlyle Group CG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Jeppson Wealth Management Aktiendetails zu CG Fondsaktivität für CG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		1,02 Mio. $ Verkaufen
25.810
-36
-0,1 % -1.632 $ 0,29 % 74
2026
Q2 		1,09 Mio. $ Verkaufen
25.846
-1.174
-4 % -55.143 $ 0,32 % 72
2026
Q1 		1,31 Mio. $ Kaufen
27.020
+725
+3 % +39.981 $ 0,41 % 61
2025
Q4 		1,55 Mio. $ Verkaufen
26.295
-210
-0,8 % -11.931 $ 0,49 % 51
2025
Q3 		1,66 Mio. $ Verkaufen
26.505
-204
-0,8 % -12.744 $ 0,53 % 47
2025
Q2 		1,37 Mio. $ Verkaufen
26.709
-413
-2 % -17.790 $ 0,47 % 55
2025
Q1 		1,18 Mio. $ Kaufen
27.122
+503
+2 % +24.945 $ 0,43 % 60
2024
Q4 		1,34 Mio. $ Verkaufen
26.619
-720
-3 % -36.497 $ 0,49 % 54
2024
Q3 		1,18 Mio. $ Verkaufen
27.339
-113
-0,4 % -4.741 $ 0,42 % 65
2024
Q2 		1,1 Mio. $ Verkaufen
27.452
-290
-1 % -12.521 $ 0,42 % 64
2024
Q1 		1,3 Mio. $ Verkaufen
27.742
-697
-2 % -30.127 $ 0,5 % 54
2023
Q4 		1,16 Mio. $ Verkaufen
28.439
-350
-1 % -11.524 $ 0,48 % 59
2023
Q3 		868.283 $ Verkaufen
28.789
-105
-0,4 % -3.383 $ 0,4 % 68
2023
Q2 		923.163 $ Kaufen
28.894
+713
+3 % +20.829 $ 0,4 % 65
2023
Q1 		875.293 $ Verkaufen
28.181
-65
-0,2 % -2.169 $ 0,38 % 66
2022
Q4 		842.845 $ Verkaufen
28.246
-199
-0,7 % -5.680 $ 0,35 % 66
2022
Q3 		735.000 $ Kaufen
28.445
+2.281
+9 % +75.103 $ 0,33 % 68
2022
Q2 		828.000 $ Kaufen
26.164
+877
+3 % +33.606 $ 0,36 % 65
2022
Q1 		1,24 Mio. $ Kaufen
25.287
+515
+2 % +24.647 $ 0,58 % 44
2021
Q4 		1,36 Mio. $ Verkaufen
24.772
-1.102
-4 % -60.019 $ 0,66 % 33
2021
Q3 		1,22 Mio. $ Verkaufen
25.874
-490
-2 % -23.496 $ 0,64 % 36
2021
Q2 		1,22 Mio. $ Verkaufen
26.364
-1.739
-6 % -73.986 $ 0,67 % 37
2021
Q1 		1,03 Mio. $ Verkaufen
28.103
-654
-2 % -22.927 $ 0,61 % 43
2020
Q4 		904.000 $ Verkaufen
28.757
-30
-0,1 % -845 $ 0,6 % 43
2020
Q3 		710.000 $ Kaufen
+28.787
Neu +776.417 $ 0,56 % 47

Weitere Fonds mit CG im Portfolio

Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California 824 Mrd. $ AUM 37,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts 296 Mrd. $ AUM 23,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Algebris (UK)
Algebris (UK) London, United Kingdom 1,82 Mrd. $ AUM 11,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beutel, Goodman & Co
Beutel, Goodman & Co Toronto, Ontario, Canada 12,7 Mrd. $ AUM 12,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CG-Position von Jeppson Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Jeppson Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Carlyle Group (CG) im Q3 2026 um 0,14 %, verkaufte schätzungsweise 1.632 $ und hielt danach 25.810 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in CG und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds CG.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Jeppson Wealth Management 25.810 Aktien von Carlyle Group im Wert von 1,02 Mio. $.
  • Jeppson Wealth Management verkaufte 36 Aktien von Carlyle Group im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.632 $.
  • Carlyle Group machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von Jeppson Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 74.
  • Jeppson Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Carlyle Group und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
  • Die Position von Jeppson Wealth Management in Carlyle Group erreichte im Q3 2025 mit 1,66 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 407 von Wall St. Rank erfasste Fonds Carlyle Group.

Auf Grundlage der von Jeppson Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .