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James Hambro & Partners

James Hambro & Partners Portfolio-Positionen

AUM 2,87 Mrd. $ Umschlag 21,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,92 %
 

James Hambro & Partners is a wealth management partnership, mostly owned by its staff, that pairs each client with a portfolio manager and a financial planner. Its founding partners set out to combine personal service with the expertise and processes of larger investment houses. Responsible investing is central to how it invests for all clients, who include financial advisers and charities. Each adviser takes only a limited number of clients, and the firm invests its own money alongside them.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,87 Mrd. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
-55,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,89 %
Position
76
Neu
8
Aufgestockt
23
Reduziert
25
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AME-Symbol
Ametek
AME
+13,9 Mio. $
2
QXO-Symbol
QXO Inc
QXO
+7,52 Mio. $
3
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+6,87 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,07 Mio. $
5
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+3,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+74,6 Mio. $
2
BN-Symbol
Brookfield
BN
+19,2 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+8,14 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+4,18 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 31,49 %
2 Finanzwesen 19,86 %
3 Gesundheitswesen 15,18 %
4 Industrie 11,83 %
5 Kommunikationsdienste 8,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QXO-Symbol
26
QXO Inc
QXO
14,2 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,22 %
+547.042
Neu +7,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
27
Chevron
CVX
412 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,18 %
25.300
– –
2018 Q4
31 Quartale
TJX-Symbol
28
TJX Companies
TJX
151 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,17 %
36.783
-56.460
-61 % -8,14 Mio. $
2021 Q2
21 Quartale
MA-Symbol
29
Mastercard
MA
574 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,13 %
6.739
-1.362
-17 % -765.769 $
2017 Q4
35 Quartale
IEMG-Symbol
30
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
145 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,12 %
+44.016
Neu +3,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AJG-Symbol
31
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,5 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,11 %
14.250
-15.000
-51 % -3,76 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
PLD-Symbol
32
Prologis
PLD
124 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,1 %
22.697
+3.694
+19 % +518.074 $
2024 Q4
7 Quartale
QALT-Symbol
33
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
QALT
190 Mio. $
2,9 Mio. $ 0,1 %
110.283
+58.000
+111 % +1,53 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
EWJ-Symbol
34
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,1 %
+28.771
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
35
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,07 %
1.831
+507
+38 % +598.259 $
2024 Q1
10 Quartale
IXN-Symbol
36
iShares Global Tech ETF
IXN
8,19 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,06 %
12.125
– –
2018 Q4
31 Quartale
EEM-Symbol
37
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,1 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,06 %
+25.000
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
38
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
1,62 Mio. $ 0,06 %
4.878
+2.310
+90 % +741.965 $
2018 Q4
31 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
1,47 Mio. $ 0,05 %
2.944
-60
-2 % -30.271 $
2018 Q4
31 Quartale
PGR-Symbol
40
Progressive
PGR
134 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,04 %
6.011
-345.494
-98 % -74,6 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
FERG-Symbol
41
Ferguson
FERG
50,2 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,04 %
5.314
– –
2024 Q3
8 Quartale
WMT-Symbol
42
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
973.985 $ 0,03 %
9.372
– –
2018 Q4
31 Quartale
TIP-Symbol
43
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
818.313 $ 0,03 %
7.865
– –
2026 Q1
2 Quartale
META-Symbol
44
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
776.978 $ 0,03 %
1.071
+136
+15 % +84.885 $
2026 Q2
1 Quartal
MRSH-Symbol
45
Marsh
MRSH
98,4 Mrd. $
771.232 $ 0,03 %
4.517
+723
+19 % +132.252 $
2017 Q4
35 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
671.281 $ 0,02 %
2.534
+859
+51 % +226.620 $
2018 Q4
31 Quartale
VHT-Symbol
47
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,2 Mrd. $
616.424 $ 0,02 %
1.950
– –
2020 Q2
25 Quartale
SYY-Symbol
48
Sysco
SYY
38,2 Mrd. $
545.930 $ 0,02 %
7.000
– –
2018 Q4
31 Quartale
ABBV-Symbol
49
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
520.398 $ 0,02 %
1.988
-103
-5 % -26.405 $
2021 Q4
19 Quartale
LMT-Symbol
50
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
431.288 $ 0,02 %
847
-621
-42 % -341.348 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2
3 4

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Aviso Financial
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One Rock Capital Partners
One Rock Capital Partners New York 2,84 Mrd. $ AUM
Soleus Capital Management
Soleus Capital Management Greenwich, Connecticut 2,9 Mrd. $ AUM 169,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners Capital Investment Group
Partners Capital Investment Group Boston, Massachusetts 2,83 Mrd. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dragoneer Investment Group
Dragoneer Investment Group San Francisco, California 2,83 Mrd. $ AUM 12,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banque de Luxembourg Investments (BLI)
Banque de Luxembourg Investments (BLI) Luxembourg City, Luxembourg 2,83 Mrd. $ AUM 14,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von James Hambro & Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James Hambro & Partners 76 Positionen im Wert von 2,87 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 2,76 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von James Hambro & Partners für Q3 2026 weist 8 neu, 23 erhöht, 25 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war QXO Inc: 547.042 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Progressive mit einem geschätzten Wert von 74,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von James Hambro & Partners im Q3 2026 war QXO Inc: 547.042 Aktien im Wert von 6,4 Mio. $.
  • James Hambro & Partners hat seine Position in Ametek in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James Hambro & Partners im Q3 2026 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 74,6 Mio. $.
  • James Hambro & Partners hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James Hambro & Partners machen im Q3 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,87 Mrd. $ aus.
  • James Hambro & Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James Hambro & Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 2,87 Mrd. $.

Auf Grundlage der von James Hambro & Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .