J.W. Cole Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von J.W. Cole Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,61 Mio. $	Kaufen	31.667 +1.717	+6 %	+133.019 $	0,04 %	413
2026 Q1	2,13 Mio. $	Verkaufen	29.950 -109	-0,4 %	-7.999 $	0,07 %	237
2025 Q4	410.849 $	Kaufen	30.059 +2.726	+10 %	+187.922 $	0,01 %	965
2025 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	27.333 +3.337	+14 %	+222.736 $	0,04 %	486
2025 Q2	1,53 Mio. $	Kaufen	+23.996	Neu	+1,44 Mio. $	0,03 %	515
2025 Q1	–	Verkaufen	-19.854	Geschlossen	-1,29 Mio. $	–	1271
2024 Q4	1,29 Mio. $	Verkaufen	19.854 -1.600	-7 %	-107.012 $	0,05 %	348
2024 Q3	1,39 Mio. $	Kaufen	21.454 +1.529	+8 %	+95.701 $	0,06 %	320
2024 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	19.925 +840	+4 %	+50.555 $	0,06 %	314
2024 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	19.085 +1.516	+9 %	+89.706 $	0,06 %	314
2023 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	+17.569	Neu	+941.472 $	0,06 %	295

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von J.W. Cole Advisors: Q2 2026 im Rückblick

J.W. Cole Advisors erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 5,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 133.019 $ und erhöhte die Position damit auf 31.667 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #413.

J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt J.W. Cole Advisors 31.667 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,61 Mio. $.
J.W. Cole Advisors kaufte im Q2 2026 1.717 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 133.019 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von J.W. Cole Advisors aus und war dessen Position auf Rang 413.
J.W. Cole Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von J.W. Cole Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .