IVC Wealth Advisorss Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF VMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von IVC Wealth Advisors Aktiendetails zu VMBS Fondsaktivität für VMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	596.027 $	Kaufen	13.421 +279	+2 %	+12.821 $	0,24 %	74
2026 Q2	615.177 $	Verkaufen	13.142 -345	-3 %	-16.144 $	0,24 %	74
2026 Q1	633.215 $	Verkaufen	13.487 -3.584	-21 %	-169.193 $	0,27 %	73
2025 Q4	803.703 $	Verkaufen	17.071 -1.509	-8 %	-71.083 $	0,35 %	53
2025 Q3	872.517 $	Verkaufen	18.580 -7.365	-28 %	-341.933 $	0,39 %	51
2025 Q2	1,2 Mio. $	Verkaufen	25.945 -4.971	-16 %	-227.493 $	0,59 %	37
2025 Q1	1,43 Mio. $	Verkaufen	30.916 -280	-0,9 %	-12.803 $	0,77 %	29
2024 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	31.196 +1.131	+4 %	+52.007 $	0,79 %	29
2024 Q3	1,42 Mio. $	Verkaufen	30.065 -8.326	-22 %	-387.878 $	0,78 %	31
2024 Q2	1,74 Mio. $	Kaufen	38.391 +168	+0,4 %	+7.556 $	0,97 %	20
2024 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	38.223 -15.571	-29 %	-709.966 $	1,01 %	20
2023 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	53.794 +2.202	+4 %	+97.346 $	1,55 %	10
2023 Q3	2,26 Mio. $	Kaufen	51.592 +6.421	+14 %	+289.292 $	1,51 %	9
2023 Q2	2,08 Mio. $	Kaufen	45.171 +3.894	+9 %	+180.159 $	1,32 %	10
2023 Q1	1,92 Mio. $	Kaufen	41.277 +14.783	+56 %	+686.095 $	1,36 %	12
2022 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	26.494 +45	+0,2 %	+2.038 $	0,89 %	26
2022 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	26.449 +2.601	+11 %	+123.803 $	0,96 %	22
2022 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	23.848 +16.730	+235 %	+805.695 $	0,88 %	26
2022 Q1	357.000 $	Kaufen	+7.118	Neu	+365.390 $	0,23 %	101

Weitere Fonds mit VMBS im Portfolio

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Private Client Wealth New York 5,55 Mrd. $ AUM 11,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lincoln National Corp Radnor, Pennsylvania 3,68 Mrd. $ AUM 7,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,8 Mrd. $ AUM 17,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KeyBank National Association Cleveland, Ohio 30,6 Mrd. $ AUM 20,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,7 Mrd. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VMBS-Position von IVC Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

IVC Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) im Q3 2026 um 2,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 12.821 $ und erhöhte die Position damit auf 13.421 Aktien im Wert von 596.027 $. Die Position macht 0,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #74.

IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VMBS und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 486 von Wall St. Rank erfasste Fonds VMBS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt IVC Wealth Advisors 13.421 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 596.027 $.
IVC Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 279 Aktien von Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF im geschätzten Wert von 12.821 $.
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q3 2026 0,24 % des Portfolios von IVC Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 74.
IVC Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von IVC Wealth Advisors in Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,49 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 486 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von IVC Wealth Advisors für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .