Invenio Wealth Partnerss iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invenio Wealth Partners Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	949.572 $	Halten	3.830	–	–	0,34 %	36
2026 Q2	928.507 $	Halten	3.830	–	–	0,33 %	41
2026 Q1	818.356 $	Verkaufen	3.830 -410	-10 %	-89.788 $	0,32 %	39
2025 Q4	891.842 $	Halten	4.240	–	–	0,33 %	39
2025 Q3	863.222 $	Verkaufen	4.240 -3	-0,1 %	-597 $	0,31 %	43
2025 Q2	824.118 $	Halten	4.243	–	–	0,33 %	41
2025 Q1	798.363 $	Verkaufen	4.243 -210	-5 %	-39.993 $	0,34 %	40
2024 Q4	824.384 $	Halten	4.453	–	–	0,35 %	41
2024 Q3	845.180 $	Halten	4.453	–	–	0,37 %	38
2024 Q2	776.915 $	Halten	4.453	–	–	0,39 %	37
2024 Q1	797.577 $	Verkaufen	4.453 -603	-12 %	-102.031 $	0,43 %	37
2023 Q4	835.504 $	Verkaufen	5.056 -1.695	-25 %	-261.761 $	0,6 %	33
2023 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	6.751 -7.208	-52 %	-1,14 Mio. $	0,93 %	28
2023 Q2	2,2 Mio. $	Kaufen	+13.959	Neu	+2,13 Mio. $	2,5 %	14

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

GLOBALT Investments Atlanta, Georgia 2,9 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia 8,86 Mrd. $ AUM 19,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Invenio Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Invenio Wealth Partners hielt seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 mit 3.830 Aktien im Wert von 949.572 $ unverändert. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #36.

Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 821 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Invenio Wealth Partners 3.830 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 949.572 $.
Invenio Wealth Partners ließ seinen Bestand an iShares Russell 1000 Value ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 0,34 % des Portfolios von Invenio Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 36.
Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Invenio Wealth Partners in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 2,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 821 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Invenio Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .