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Integrated Advisors Network Portfolio-Positionen
AUM
2,18 Mrd. $
Umschlag
20,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,2 Mio. $
(-7,3 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,67 %
Position
500
Neu
60
Aufgestockt
137
Reduziert
214
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,16 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,95 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,33 % |
| 4 | Industrie | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AGNT Inc
AGNT
640 Mio. $
| 22 Mio. $ | 2,78 % |
+1.089.894
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 21,1 Mio. $ | 2,66 % |
181.898
-92.950
| -34 % | -10,1 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 2,26 % |
53.296
-3.762
| -7 % | -1,25 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,15 % |
50.578
+379
| +0,8 % | +126.129 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 2,11 % |
141.119
+25.685
| +22 % | +3,05 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,91 % |
130.331
+19.016
| +17 % | +2,21 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,88 % |
94.380
-2.980
| -3 % | -469.804 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,78 % |
173.908
-129.409
| -43 % | -10,6 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,6 % |
114.503
-2.550
| -2 % | -281.980 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 1,55 % |
58.401
+8.037
| +16 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,34 % |
83.903
-2.884
| -3 % | -362.288 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
12
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,32 % |
120.615
-28.916
| -19 % | -2,5 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
13
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,31 % |
96.078
+770
| +0,8 % | +83.246 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,31 % |
278.590
-17.605
| -6 % | -658.168 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 1,29 % |
555.138
+334.977
| +152 % | +6,16 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 1,2 % |
194.612
-4.792
| -2 % | -228.460 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
17
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 9,01 Mio. $ | 1,14 % |
60.419
+6.981
| +13 % | +980.654 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 8,87 Mio. $ | 1,12 % |
121.020
+31.640
| +35 % | +2,41 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
19
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 1,12 % |
203.001
-4.221
| -2 % | -186.295 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 8,32 Mio. $ | 1,05 % |
614.840
+33.240
| +6 % | +386.774 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 1,04 % |
227.370
+180.482
| +385 % | +6,48 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,03 % |
60.184
+14.777
| +33 % | +2,01 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,99 % |
111.005
-24.683
| -18 % | -1,74 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 0,92 % |
26.273
-22.992
| -47 % | -6,23 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,9 % |
73.961
+256
| +0,3 % | +25.140 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Advisors Network für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Integrated Advisors Network 500 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 853 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Integrated Advisors Network zog im Q3 2020 netto 120 Mio. $ ab, schloss 65 Positionen und reduzierte 214 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AutoZone – eine Position im geschätzten Wert von 6,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Integrated Advisors Network eine neue Position in AGNT Inc im Wert von 22 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integrated Advisors Network im Q3 2020 war AGNT Inc: 1.089.894 Aktien im Wert von 22 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Advisors Network im Q3 2020 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in AutoZone im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Advisors Network machen im Q3 2020 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
- Integrated Advisors Network eröffnete 60 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Integrated Advisors Network sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 791 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrated Advisors Network für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .