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Integrated Advisors Network

Integrated Advisors Network Portfolio-Positionen

AUM 2,18 Mrd. $ Umschlag 20,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-101 Mio. $
Kapitalfluss
-48,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,31 %
Position
710
Neu
39
Aufgestockt
203
Reduziert
362
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+5,27 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+4,01 Mio. $
4
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+3,95 Mio. $
5
LEA-Symbol
Lear
LEA
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+18,4 Mio. $
2
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+6,83 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+6,82 Mio. $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+4,01 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+3,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,87 %
2 Technologie 13,33 %
3 Finanzwesen 5,65 %
4 Gesundheitswesen 5,39 %
5 Industrie 5,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EMB-Symbol
51
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,43 %
84.924
+29.678
+54 % +2,53 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
AGG-Symbol
52
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,43 %
74.183
-20.523
-22 % -1,98 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
ETN-Symbol
53
Eaton
ETN
152 Mrd. $
6,95 Mio. $ 0,42 %
32.575
-943
-3 % -203.293 $
2020 Q2
13 Quartale
QQQM-Symbol
54
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
6,85 Mio. $ 0,42 %
46.436
-5.971
-11 % -910.938 $
2022 Q3
4 Quartale
RELY-Symbol
55
Remitly
RELY
5,11 Mrd. $
6,8 Mio. $ 0,42 %
269.495
-40
-0 % -902 $
2022 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
56
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,79 Mio. $ 0,42 %
373.360
-12.752
-3 % -240.033 $
2019 Q4
15 Quartale
URI-Symbol
57
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
6,77 Mio. $ 0,41 %
15.231
+166
+1 % +75.983 $
2019 Q4
15 Quartale
JMST-Symbol
58
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,41 %
134.076
-18.121
-12 % -915.910 $
2021 Q1
10 Quartale
EOG-Symbol
59
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,41 %
53.347
-3.006
-5 % -382.474 $
2022 Q1
6 Quartale
CVX-Symbol
60
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,41 %
39.693
+301
+0,8 % +48.618 $
2019 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
61
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,61 Mio. $ 0,4 %
13.119
-83
-0,6 % -40.848 $
2019 Q4
15 Quartale
GLD-Symbol
62
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,4 %
38.097
-14.189
-27 % -2,54 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
META-Symbol
63
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,51 Mio. $ 0,4 %
21.679
+574
+3 % +172.946 $
2019 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
64
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
6,42 Mio. $ 0,39 %
60.621
-2.032
-3 % -235.206 $
2019 Q4
15 Quartale
MA-Symbol
65
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,39 %
16.193
-110
-0,7 % -44.155 $
2019 Q4
15 Quartale
XLV-Symbol
66
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,39 %
49.758
+7.511
+18 % +997.190 $
2020 Q2
13 Quartale
IBM-Symbol
67
IBM
IBM
219 Mrd. $
6,39 Mio. $ 0,39 %
45.533
+6.688
+17 % +951.592 $
2019 Q4
15 Quartale
LLY-Symbol
68
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,18 Mio. $ 0,38 %
11.510
-285
-2 % -146.859 $
2019 Q4
15 Quartale
AMLP-Symbol
69
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,36 %
137.726
-388
-0,3 % -15.922 $
2020 Q4
11 Quartale
RSP-Symbol
70
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,79 Mio. $ 0,35 %
40.845
+26.452
+184 % +3,95 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
V-Symbol
71
Visa
V
756 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,34 %
24.301
-489
-2 % -117.542 $
2019 Q4
15 Quartale
VO-Symbol
72
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,34 %
106.520
-1.888
-2 % -103.541 $
2019 Q4
15 Quartale
MS-Symbol
73
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
5,54 Mio. $ 0,34 %
67.847
-1.967
-3 % -170.782 $
2019 Q4
15 Quartale
IWB-Symbol
74
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,34 %
23.406
-2.417
-9 % -591.675 $
2019 Q4
15 Quartale
GS-Symbol
75
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,33 %
16.923
+11.998
+244 % +4,01 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

W.R. Berkley Corp
W.R. Berkley Corp Greenwich, Connecticut 2,18 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Contrarius Group Holdings
Contrarius Group Holdings Hamilton, Bermuda 2,17 Mrd. $ AUM 134,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rehmann Capital Advisory Group
Rehmann Capital Advisory Group Lansing, Michigan 2,18 Mrd. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADAR1 Capital Management
ADAR1 Capital Management Austin, Texas 2,19 Mrd. $ AUM 374,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Advisors Network für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Integrated Advisors Network 710 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 1,74 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integrated Advisors Network für Q3 2023 weist 39 neu, 203 erhöht, 362 reduziert und 48 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Lear: 25.371 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P US Value ETF mit einem geschätzten Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Integrated Advisors Network im Q3 2023 war Lear: 25.371 Aktien im Wert von 3,4 Mio. $.
  • Integrated Advisors Network hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Advisors Network im Q3 2023 entfiel auf iShares Core S&P US Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,4 Mio. $.
  • Integrated Advisors Network hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Advisors Network machen im Q3 2023 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
  • Integrated Advisors Network eröffnete 39 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Integrated Advisors Network sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 1,64 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integrated Advisors Network für Q3 2023 am 16. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .