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Integrated Advisors Network Portfolio-Positionen
AUM
2,18 Mrd. $
Umschlag
20,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,55 Mrd. $
AUM-Wachstum
+80,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-3,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,28 %
Position
699
Neu
57
Aufgestockt
253
Reduziert
280
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+20,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+8,09 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+7,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+6,68 Mio. $ |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+6,39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+54,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+14,5 Mio. $ |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+13,1 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,28 Mio. $ |
| 5 |
ProShares UltraShort Energy
DUG
|
+4,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,08 % |
| 2 | Technologie | 9,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 5 | Industrie | 5,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
438 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,44 % |
14.805
+628
| +4 % | +306.882 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 6,64 Mio. $ | 0,43 % |
21.508
-1.147
| -5 % | -340.637 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
53
Honeywell
HON
67 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,42 % |
32.564
+399
| +1 % | +76.228 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
54
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,42 % |
104.742
+40.180
| +62 % | +2,55 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
55
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
13.358
+318
| +2 % | +147.766 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
56
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 6,48 Mio. $ | 0,42 % |
195.579
+2.017
| +1 % | +69.474 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
57
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,42 % |
58.930
+30.721
| +109 % | +3,18 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
58
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 0,41 % |
60.879
-6.312
| -9 % | -660.681 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
59
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,41 % |
58.193
-5.507
| -9 % | -626.498 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
60
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 0,41 % |
38.492
+21.904
| +132 % | +3,65 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
|
61
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,41 % |
+107.135
| Neu | +6,39 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
62
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,41 % |
98.739
-4.541
| -4 % | -281.704 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
63
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,4 % |
165.035
+19.594
| +13 % | +770.358 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
64
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,4 % |
61.934
-1.883
| -3 % | -177.111 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
65
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,39 % |
62.883
+17.597
| +39 % | +1,69 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,39 % |
35.318
+3.659
| +12 % | +589.382 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
67
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 0,39 % |
73.783
+1.580
| +2 % | +128.190 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
68
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,37 % |
36.603
+978
| +3 % | +149.933 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
69
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 5,74 Mio. $ | 0,37 % |
46.605
-4.130
| -8 % | -781.985 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
70
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,37 % |
16.478
+275
| +2 % | +90.518 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
71
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 0,36 % |
26.706
-446
| -2 % | -92.832 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
72
Visa
V
756 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,36 % |
26.935
-2.412
| -8 % | -486.415 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
73
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,36 % |
109.180
+1.712
| +2 % | +87.204 $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
74
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,36 % |
22.915
+176
| +0,8 % | +41.865 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,36 % |
45.818
-4.194
| -8 % | -496.182 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Advisors Network für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Integrated Advisors Network 699 Positionen im Wert von 1,55 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Integrated Advisors Network für Q4 2022 weist 57 neu, 253 erhöht, 280 reduziert und 71 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ProShares Short S&P500 mit einem geschätzten Wert von 54,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Integrated Advisors Network im Q4 2022 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412.919 Aktien im Wert von 20,4 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Advisors Network im Q4 2022 entfiel auf ProShares Short S&P500 und belief sich schätzungsweise auf 54,1 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in ProShares UltraShort Energy im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Advisors Network machen im Q4 2022 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,55 Mrd. $ aus.
- Integrated Advisors Network eröffnete 57 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Integrated Advisors Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,55 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Advisors Network für Q4 2022 am 27. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .