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Integrated Advisors Network Portfolio-Positionen
AUM
2,18 Mrd. $
Umschlag
20,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+168 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22,73 %
Position
646
Neu
70
Aufgestockt
354
Reduziert
148
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mission Produce
AVO
|
+24,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+7,87 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+5,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,91 Mio. $ |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+7,96 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+4,8 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+4,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,23 % |
| 2 | Technologie | 10,71 % |
| 3 | Immobilien | 6,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 5,83 Mio. $ | 0,39 % |
24.104
-35.842
| -60 % | -8,91 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
52
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 5,73 Mio. $ | 0,38 % |
51.968
+6.482
| +14 % | +758.936 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
53
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,38 % |
113.074
+34.363
| +44 % | +1,79 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
54
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
6.678
+371
| +6 % | +332.457 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
55
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,37 % |
91.271
+10.259
| +13 % | +646.784 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
56
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,37 % |
30.217
+2.465
| +9 % | +486.565 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
57
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,36 % |
96.375
+11.827
| +14 % | +689.623 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
58
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
15.054
+1.551
| +11 % | +561.303 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
59
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,34 % |
23.730
+4.511
| +23 % | +1 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
60
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,34 % |
59.973
+7.075
| +13 % | +605.087 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
61
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,34 % |
40.873
+2.047
| +5 % | +264.945 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
62
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,34 % |
80.156
-3.062
| -4 % | -196.528 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
63
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 5,06 Mio. $ | 0,34 % |
134.951
+16.524
| +14 % | +618.241 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
64
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 0,33 % |
26.176
+4.380
| +20 % | +834.683 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
65
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,33 % |
84.928
+49.168
| +137 % | +3,24 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
66
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,33 % |
34.986
+1.660
| +5 % | +237.402 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
67
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,33 % |
97.282
-3.808
| -4 % | -193.142 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
68
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,33 % |
14.113
+139
| +1 % | +50.545 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
69
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,32 % |
285.259
+8.493
| +3 % | +145.265 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
70
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,32 % |
232.313
-9.194
| -4 % | -184.302 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
71
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,32 % |
59.220
+2.644
| +5 % | +218.494 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
72
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,32 % |
24.560
+4.432
| +22 % | +957.110 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
73
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,32 % |
8.290
+603
| +8 % | +379.532 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
74
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,31 % |
69.758
-24
| -0 % | -1.953 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
75
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,31 % |
21.529
-6.983
| -24 % | -1,56 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Advisors Network für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Integrated Advisors Network 646 Positionen im Wert von 1,51 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Integrated Advisors Network investierte 168 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 70 neue Positionen und stockte 354 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Mission Produce: 1.224.000 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrated Advisors Network im Q3 2021 war Mission Produce: 1.224.000 Aktien im Wert von 22,5 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Advisors Network im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in Centene im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 864.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Advisors Network machen im Q3 2021 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,51 Mrd. $ aus.
- Integrated Advisors Network eröffnete 70 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Integrated Advisors Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,51 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrated Advisors Network für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .