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Integrated Advisors Network

Integrated Advisors Network Portfolio-Positionen

AUM 2,18 Mrd. $ Umschlag 20,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
+200 Mio. $
Kapitalfluss
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,3 %
Position
753
Neu
82
Aufgestockt
288
Reduziert
287
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
REGL-Symbol
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
+11 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+9,9 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+9,47 Mio. $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+7,98 Mio. $
5
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+7,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SMCI-Symbol
Super Micro Computer
SMCI
+12,6 Mio. $
2
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+12,3 Mio. $
3
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+11,5 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+6,31 Mio. $
5
BX-Symbol
Blackstone
BX
+5,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,67 %
2 Technologie 14,84 %
3 Finanzwesen 6,87 %
4 Gesundheitswesen 5,62 %
5 Industrie 5,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COST-Symbol
26
Costco
COST
438 Mrd. $
12,1 Mio. $ 0,61 %
16.452
+1.475
+10 % +1,05 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
DFAC-Symbol
27
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
12 Mio. $ 0,61 %
376.480
-5.526
-1 % -166.820 $
2021 Q2
11 Quartale
REGL-Symbol
28
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
12 Mio. $ 0,61 %
152.558
+148.810
+3.970 % +11 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
AVGO-Symbol
29
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
11,5 Mio. $ 0,58 %
86.880
+310
+0,4 % +38.409 $
2019 Q4
17 Quartale
META-Symbol
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,4 Mio. $ 0,58 %
23.569
+139
+0,6 % +62.004 $
2019 Q4
17 Quartale
HD-Symbol
31
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,58 %
29.655
-179
-0,6 % -65.396 $
2019 Q4
17 Quartale
VTI-Symbol
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,57 %
43.466
+1.273
+3 % +314.942 $
2019 Q4
17 Quartale
V-Symbol
33
Visa
V
756 Mrd. $
11,1 Mio. $ 0,57 %
39.868
+1.802
+5 % +497.515 $
2019 Q4
17 Quartale
MUB-Symbol
34
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,54 %
99.276
+33.836
+52 % +3,65 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
SYLD-Symbol
35
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,54 %
143.992
+60.454
+72 % +4,15 Mio. $
2022 Q4
5 Quartale
XLE-Symbol
36
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,53 %
222.854
+60.358
+37 % +2,59 Mio. $
2020 Q4
13 Quartale
SUB-Symbol
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,53 %
100.240
+3.532
+4 % +370.842 $
2019 Q4
17 Quartale
VYMI-Symbol
38
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,53 %
151.094
+6.280
+4 % +418.772 $
2021 Q4
9 Quartale
CVX-Symbol
39
Chevron
CVX
441 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,53 %
65.861
+18.678
+40 % +2,82 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,53 %
105.560
-15.196
-13 % -1,49 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
IWM-Symbol
41
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,51 %
48.134
+46
+0,1 % +9.176 $
2019 Q4
17 Quartale
BRK.B-Symbol
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10 Mio. $ 0,51 %
23.714
+2.308
+11 % +907.823 $
2019 Q4
17 Quartale
BIL-Symbol
43
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,5 %
107.900
-12.769
-11 % -1,17 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
SMCI-Symbol
44
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,5 %
96.540
-171.780
-64 % -12,6 Mio. $
2023 Q1
4 Quartale
VWO-Symbol
45
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,49 %
228.860
+1.441
+0,6 % +58.804 $
2019 Q4
17 Quartale
UNH-Symbol
46
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
9,3 Mio. $ 0,47 %
18.806
+5.394
+40 % +2,74 Mio. $
2019 Q4
17 Quartale
SCHG-Symbol
47
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
9,23 Mio. $ 0,47 %
398.268
+11.324
+3 % +250.463 $
2019 Q4
17 Quartale
LLY-Symbol
48
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,86 Mio. $ 0,45 %
11.390
-390
-3 % -277.551 $
2019 Q4
17 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,83 Mio. $ 0,45 %
50.249
-28
-0,1 % -5.470 $
2019 Q4
17 Quartale
VEA-Symbol
50
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,78 Mio. $ 0,45 %
175.006
-2.341
-1 % -113.050 $
2019 Q4
17 Quartale
1
2
3 4 5

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W.R. Berkley Corp Greenwich, Connecticut 2,18 Mrd. $ AUM 13,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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J. Safra Asset Management New York 2,17 Mrd. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Contrarius Group Holdings
Contrarius Group Holdings Hamilton, Bermuda 2,17 Mrd. $ AUM 134,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rehmann Capital Advisory Group
Rehmann Capital Advisory Group Lansing, Michigan 2,18 Mrd. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADAR1 Capital Management
ADAR1 Capital Management Austin, Texas 2,19 Mrd. $ AUM 374,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Advisors Network für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Integrated Advisors Network 753 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,77 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integrated Advisors Network für Q1 2024 weist 82 neu, 288 erhöht, 287 reduziert und 47 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fortinet: 86.810 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Super Micro Computer mit einem geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Integrated Advisors Network im Q1 2024 war Fortinet: 86.810 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $.
  • Integrated Advisors Network hat seine Position in ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Advisors Network im Q1 2024 entfiel auf Super Micro Computer und belief sich schätzungsweise auf 12,6 Mio. $.
  • Integrated Advisors Network hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Advisors Network machen im Q1 2024 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
  • Integrated Advisors Network eröffnete 82 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Integrated Advisors Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integrated Advisors Network für Q1 2024 am 6. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .