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Integrated Advisors Network

Integrated Advisors Network Portfolio-Positionen

AUM 2,18 Mrd. $ Umschlag 20,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+182 Mio. $
Kapitalfluss
+123 Mio. $
Kapitalfluss %
11,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,12 %
Position
590
Neu
93
Aufgestockt
294
Reduziert
128
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+14,7 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+11,5 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+9,6 Mio. $
4
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+8,7 Mio. $
5
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+6,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGNT-Symbol
AGNT Inc
AGNT
+13,8 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+9,13 Mio. $
3
MLRG-Symbol
iShares MSCI USA ETF
MLRG
+6,12 Mio. $
4
ARKF-Symbol
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
+5,63 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+4,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,84 %
2 Technologie 10,63 %
3 Industrie 7,29 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,74 %
5 Finanzwesen 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,06 Mio. $ 0,74 %
39.008
+8.233
+27 % +1,67 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
META-Symbol
27
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
7,54 Mio. $ 0,69 %
25.614
+2.928
+13 % +788.384 $
2019 Q4
5 Quartale
TSLA-Symbol
28
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
7,43 Mio. $ 0,68 %
33.360
+4.326
+15 % +1,09 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,27 Mio. $ 0,66 %
67.206
+5.462
+9 % +584.230 $
2019 Q4
5 Quartale
IMCV-Symbol
30
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,66 %
117.180
-5.529
-5 % -317.645 $
2020 Q2
3 Quartale
JNJ-Symbol
31
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,17 Mio. $ 0,66 %
43.643
+6.446
+17 % +1,04 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
URI-Symbol
32
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,64 %
21.205
+2.444
+13 % +692.133 $
2019 Q4
5 Quartale
BA-Symbol
33
Boeing
BA
150 Mrd. $
6,97 Mio. $ 0,64 %
27.350
+7.417
+37 % +1,65 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
QQQ-Symbol
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,62 %
21.249
-2.005
-9 % -641.111 $
2019 Q4
5 Quartale
VCSH-Symbol
35
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
6,74 Mio. $ 0,62 %
81.716
-3.897
-5 % -322.815 $
2019 Q4
5 Quartale
BSV-Symbol
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,61 %
81.747
+23.416
+40 % +1,93 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
NVDA-Symbol
37
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,71 Mio. $ 0,61 %
502.480
+47.880
+11 % +643.541 $
2019 Q4
5 Quartale
IJR-Symbol
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,25 Mio. $ 0,57 %
57.565
+34.713
+152 % +3,63 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
VGIT-Symbol
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,57 %
92.297
+2.515
+3 % +171.997 $
2019 Q4
5 Quartale
VWO-Symbol
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,56 %
118.744
+2.988
+3 % +159.066 $
2019 Q4
5 Quartale
CHGG-Symbol
41
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
5,98 Mio. $ 0,55 %
69.827
+9.728
+16 % +926.931 $
2020 Q2
3 Quartale
USMV-Symbol
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,54 %
84.872
+33.368
+65 % +2,26 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
43
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
5,84 Mio. $ 0,53 %
44.036
+11.913
+37 % +1,72 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,51 %
108.821
+62.009
+132 % +2,91 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
45
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,59 Mio. $ 0,51 %
144.545
+1.673
+1 % +57.730 $
2019 Q4
5 Quartale
UNH-Symbol
46
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,5 %
14.653
+2.597
+22 % +899.869 $
2019 Q4
5 Quartale
EFA-Symbol
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,49 %
71.216
+1.570
+2 % +118.216 $
2019 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
48
Verizon
VZ
186 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,49 %
91.860
+17.964
+24 % +1,01 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
JPST-Symbol
49
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,32 Mio. $ 0,49 %
104.924
+81.395
+346 % +4,13 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
XLF-Symbol
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,47 %
152.625
+76.979
+102 % +2,47 Mio. $
2019 Q4
5 Quartale
1
2
3 4 5

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Contrarius Group Holdings
Contrarius Group Holdings Hamilton, Bermuda 2,17 Mrd. $ AUM 134,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rehmann Capital Advisory Group
Rehmann Capital Advisory Group Lansing, Michigan 2,18 Mrd. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ADAR1 Capital Management
ADAR1 Capital Management Austin, Texas 2,19 Mrd. $ AUM 374,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Advisors Network für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Integrated Advisors Network 590 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Integrated Advisors Network investierte 123 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 294 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 225.879 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AGNT Inc; sie wurde auf 13,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrated Advisors Network im Q1 2021 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 225.879 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Integrated Advisors Network hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Advisors Network im Q1 2021 entfiel auf AGNT Inc und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
  • Integrated Advisors Network hat seine Position in iShares MSCI USA ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Advisors Network machen im Q1 2021 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
  • Integrated Advisors Network eröffnete 93 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Integrated Advisors Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,09 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integrated Advisors Network für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .