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Integrated Advisors Network Portfolio-Positionen
AUM
2,18 Mrd. $
Umschlag
20,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+97,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+121,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
791 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,2 Mio. $
(-7,3 %)
Kapitalfluss
-120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,67 %
Position
500
Neu
60
Aufgestockt
137
Reduziert
214
Geschlossen
65
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+6,48 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+6,16 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
|
+3,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+25,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+10,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+10,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,95 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,33 % |
| 4 | Industrie | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,82 % |
78.660
+60
| +0,1 % | +4.973 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 6,27 Mio. $ | 0,79 % |
114.168
-9.856
| -8 % | -541.338 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 6,22 Mio. $ | 0,79 % |
23.761
+50
| +0,2 % | +12.894 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
29
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,78 % |
22.189
+1.959
| +10 % | +531.302 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
30
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 6,14 Mio. $ | 0,78 % |
24.145
-2.460
| -9 % | -609.435 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
31
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 5,98 Mio. $ | 0,76 % |
19.432
+10.905
| +128 % | +3,32 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
32
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,72 % |
62.052
+4.686
| +8 % | +401.102 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
33
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,68 % |
30.444
+9.496
| +45 % | +1,71 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,67 % |
35.642
-1.854
| -5 % | -274.334 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
35
Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF
SWAN
152 Mio. $
| 5,26 Mio. $ | 0,67 % |
166.022
+111.171
| +203 % | +3,53 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
36
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,62 % |
28.888
+3.871
| +15 % | +651.071 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
|
37
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 4,73 Mio. $ | 0,6 % |
+58.151
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2020 Q3
0 Quartale
|
|
38
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,59 % |
52.943
-8.899
| -14 % | -837.811 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,58 % |
105.420
+5.013
| +5 % | +217.930 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
40
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,58 % |
11.876
-554
| -4 % | -211.423 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
41
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,47 Mio. $ | 0,56 % |
31.227
-21.483
| -41 % | -2,54 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
42
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,56 % |
52.932
+20.111
| +61 % | +1,67 Mio. $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
43
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,55 % |
26.109
-2.185
| -8 % | -318.117 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
44
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,55 % |
71.724
-14.125
| -16 % | -851.954 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
45
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
| 4,29 Mio. $ | 0,54 % |
60.099
-1.110
| -2 % | -81.726 $ |
2020 Q2
1 Quartal
|
|
46
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,54 % |
71.637
+2.038
| +3 % | +118.411 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
47
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,54 % |
70.644
-4.339
| -6 % | -261.151 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
48
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,53 % |
65.830
-61
| -0,1 % | -3.903 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
49
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,5 % |
12.765
-211
| -2 % | -64.813 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
50
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,5 % |
11.692
-965
| -8 % | -313.763 $ |
2019 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Integrated Advisors Network für Q3 2020
Zum Stand von Q3 2020 hielt Integrated Advisors Network 500 Positionen im Wert von 791 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 853 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Integrated Advisors Network zog im Q3 2020 netto 120 Mio. $ ab, schloss 65 Positionen und reduzierte 214 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AutoZone – eine Position im geschätzten Wert von 6,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Integrated Advisors Network eine neue Position in AGNT Inc im Wert von 22 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integrated Advisors Network im Q3 2020 war AGNT Inc: 1.089.894 Aktien im Wert von 22 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrated Advisors Network im Q3 2020 entfiel auf Blackstone und belief sich schätzungsweise auf 25,8 Mio. $.
- Integrated Advisors Network hat seine Position in AutoZone im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrated Advisors Network machen im Q3 2020 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 791 Mio. $ aus.
- Integrated Advisors Network eröffnete 60 neue Positionen und schloss 65 Positionen im Q3 2020.
- Der Portfoliowert von Integrated Advisors Network sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 791 Mio. $.
Auf Grundlage der von Integrated Advisors Network für Q3 2020 am 9. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .