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IMC Chicago Portfolio-Positionen

AUM 483 Mrd. $ Umschlag 25,29 %

1-J.-Rendite (gesch.) 41,26 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

-2,43 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+41,26 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+250,14 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

+251,28 %

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

483 Mrd. $

AUM-Wachstum

+64,7 Mrd. $ (+15 %)

Kapitalfluss

+871 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

0,18 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

34,22 %

Position

7.245

Neu

943

Aufgestockt

3.271

Reduziert

2.129

Geschlossen

889

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

1,6 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

3,1 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

4,1 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,4 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,2 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY	+1,18 Mrd. $
2	iShares Russell 2000 ETF IWM	+505 Mio. $
3	Alger Concentrated Equity ETF CNEQ	+464 Mio. $
4	Invesco QQQ Trust QQQ	+333 Mio. $
5	T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF TCAF	+295 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA	+445 Mio. $
2	Amazon AMZN	+413 Mio. $
3	TSMC TSM	+284 Mio. $
4	Tesla TSLA	+273 Mio. $
5	Apple AAPL	+270 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	98,87 %
2	Technologie	0,42 %
3	Finanzwesen	0,14 %
4	Industrie	0,13 %
5	Nicht-Basiskonsumgüter	0,12 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
7076	7076 Williams-Sonoma WSM 30,5 Mrd. $	–	–	-86.128	Geschlossen	-19,9 Mio. $	–
7077	7077 Watsco Inc WSO 13 Mrd. $	–	–	-937	Geschlossen	-313.145 $	–
7078	7078 W&T Offshore WTI 483 Mio. $	–	–	-12.597	Geschlossen	-45.932 $	–
7079	7079 Select Water Solutions WTTR 1,99 Mrd. $	–	–	-18.527	Geschlossen	-368.235 $	–
7080	7080 Willis Towers Watson WTW 31 Mrd. $	–	–	-1.123	Geschlossen	-354.858 $	–
7081	7081 Xcel Energy XEL 51,6 Mrd. $	–	–	-16.813	Geschlossen	-1,29 Mio. $	–
7082	7082 Xenon Pharmaceuticals XENE 3,65 Mrd. $	–	–	-15.083	Geschlossen	-896.003 $	–
7083	7083 CALL Exagen XGN 184 Mio. $	–	–	-17.900	Geschlossen	-83.235 $	–
7084	7084 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB 1,59 Mrd. $	–	–	-12.171	Geschlossen	-1,41 Mio. $	–
7085	7085 State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE 40,6 Mrd. $	–	–	-317.947	Geschlossen	-16,9 Mio. $	–
7086	7086 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC 22,4 Mrd. $	–	–	-132.937	Geschlossen	-14,8 Mio. $	–
7087	7087 State Street Technology Select Sector SPDR ETF XLK 107 Mrd. $	–	–	-20.937	Geschlossen	-3,86 Mio. $	–
7088	7088 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF XLP 15,3 Mrd. $	–	–	-42.877	Geschlossen	-3,56 Mio. $	–
7089	7089 State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF XLRE 8,36 Mrd. $	–	–	-37.734	Geschlossen	-1,66 Mio. $	–
7090	7090 State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF XME 3,44 Mrd. $	–	–	-4.357	Geschlossen	-465.894 $	–
7091	7091 Xometry XMTR 6,25 Mrd. $	–	–	-13.513	Geschlossen	-1,25 Mio. $	–
7092	7092 ExxonMobil XOM 674 Mrd. $	–	–	-150.178	Geschlossen	-23,5 Mio. $	–
7093	7093 State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF XOP 3,98 Mrd. $	–	–	-2.500	Geschlossen	-385.650 $	–
7094	7094 CALL XPEL XPEL 1,1 Mrd. $	–	–	-11.500	Geschlossen	-570.400 $	–
7095	7095 CALL Xperi XPER 278 Mio. $	–	–	-20.700	Geschlossen	-170.361 $	–
7096	7096 Put Xperi XPER 278 Mio. $	–	–	-25.100	Geschlossen	-206.573 $	–
7097	7097 Zions Bancorporation ZION 9,48 Mrd. $	–	–	-3.243	Geschlossen	-222.764 $	–
7098	7098 Zscaler ZS 33,2 Mrd. $	–	–	-45.275	Geschlossen	-7,71 Mio. $	–
7099	7099 ZTO Express ZTO 15,5 Mrd. $	–	–	-44.932	Geschlossen	-1 Mio. $	–
7100	7100 Zoetis ZTS 33,9 Mrd. $	–	–	-67.756	Geschlossen	-5,06 Mio. $	–

Portfolio-Rückblick von IMC Chicago für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt IMC Chicago 7.245 Positionen im Wert von 483 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 419 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IMC Chicago für Q3 2026 weist 943 neu, 3.271 erhöht, 2.129 reduziert und 889 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.547.924 Aktien im Wert von 1,18 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 445 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Der größte Kauf von IMC Chicago im Q3 2026 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 1.547.924 Aktien im Wert von 1,18 Mrd. $.
IMC Chicago hat seine Position in iShares MSCI South Korea ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 162 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von IMC Chicago im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 445 Mio. $.
IMC Chicago hat seine Position in Amazon im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von IMC Chicago machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 483 Mrd. $ aus.
IMC Chicago eröffnete 943 neue Positionen und schloss 889 Positionen im Q3 2026.
Der Portfoliowert von IMC Chicago stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 483 Mrd. $.

Auf Grundlage der von IMC Chicago für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .

IMC Chicago Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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