Iams Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2 Mio. $	Verkaufen	42.559 -16.507	-28 %	-819.168 $	0,58 %	43
2026 Q2	2,85 Mio. $	Kaufen	59.066 +1.712	+3 %	+81.567 $	0,86 %	35
2026 Q1	2,7 Mio. $	Verkaufen	57.354 -2.889	-5 %	-138.747 $	0,94 %	29
2025 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	60.243 +544	+0,9 %	+24.977 $	1 %	24
2025 Q3	2,76 Mio. $	Verkaufen	59.699 -312	-0,5 %	-14.276 $	1,11 %	23
2025 Q2	2,68 Mio. $	Verkaufen	60.011 -17.489	-23 %	-769.116 $	1,23 %	18
2025 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	77.500 -25.860	-25 %	-1,15 Mio. $	1,58 %	9
2024 Q4	4,51 Mio. $	Kaufen	103.360 +1.922	+2 %	+86.973 $	2,06 %	8
2024 Q3	4,61 Mio. $	Kaufen	101.438 +30.574	+43 %	+1,33 Mio. $	2,27 %	7
2024 Q2	2,89 Mio. $	Verkaufen	70.864 -16.337	-19 %	-674.417 $	1,58 %	9
2024 Q1	3,57 Mio. $	Verkaufen	87.201 -823	-0,9 %	-33.598 $	2,18 %	7
2023 Q4	3,57 Mio. $	Kaufen	88.024 +3.052	+4 %	+117.041 $	2,31 %	7
2023 Q3	3,18 Mio. $	Kaufen	+84.972	Neu	+3,36 Mio. $	2,2 %	9
2023 Q2	–	Verkaufen	-66.356	Geschlossen	-2,66 Mio. $	–	172
2023 Q1	2,64 Mio. $	Kaufen	66.356 +8.580	+15 %	+343.783 $	2,19 %	6
2022 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	+57.776	Neu	+2,26 Mio. $	2,35 %	6

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prospera Financial Services Dallas, Texas 7,73 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 28 %, verkaufte schätzungsweise 819.168 $ und hielt danach 42.559 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Die Position macht 0,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 4,61 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Iams Wealth Management 42.559 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 2 Mio. $.
Iams Wealth Management verkaufte 16.507 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 819.168 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,58 % des Portfolios von Iams Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 43.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q3 2024 mit 4,61 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 379 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .